| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
94.54
CHF
08.01.2026 |
94.54
CHF
08.01.2026 |
94.54
CHF
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
178.85
USD
08.01.2026 |
178.85
USD
08.01.2026 |
178.85
USD
08.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
123.13
USD
08.01.2026 |
123.13
USD
08.01.2026 |
123.13
USD
08.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
135.50
USD
08.01.2026 |
135.50
USD
08.01.2026 |
135.50
USD
08.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
116.33
USD
08.01.2026 |
116.33
USD
08.01.2026 |
116.33
USD
08.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
72.28
EUR
08.01.2026 |
72.28
EUR
08.01.2026 |
72.28
EUR
08.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
122.80
CHF
08.01.2026 |
122.80
CHF
08.01.2026 |
122.80
CHF
08.01.2026 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
70.33
CHF
08.01.2026 |
70.33
CHF
08.01.2026 |
70.33
CHF
08.01.2026 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
78.94
CHF
08.01.2026 |
78.94
CHF
08.01.2026 |
78.94
CHF
08.01.2026 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
73.72
EUR
08.01.2026 |
73.72
EUR
08.01.2026 |
73.72
EUR
08.01.2026 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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