| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213 |
154.21
USD
08.01.2026 |
154.21
USD
08.01.2026 |
154.21
USD
08.01.2026 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115 |
147.08
USD
08.01.2026 |
147.08
USD
08.01.2026 |
147.08
USD
08.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
117.00
CHF
08.01.2026 |
117.00
CHF
08.01.2026 |
117.00
CHF
08.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
121.32
EUR
08.01.2026 |
121.32
EUR
08.01.2026 |
121.32
EUR
08.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
141.07
EUR
08.01.2026 |
141.07
EUR
08.01.2026 |
141.07
EUR
08.01.2026 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
130.37
CHF
08.01.2026 |
130.37
CHF
08.01.2026 |
130.37
CHF
08.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
125.42
CHF
08.01.2026 |
125.42
CHF
08.01.2026 |
125.42
CHF
08.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
137.40
CHF
08.01.2026 |
137.40
CHF
08.01.2026 |
137.40
CHF
08.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
226.79
USD
08.01.2026 |
226.79
USD
08.01.2026 |
226.79
USD
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
168.52
USD
08.01.2026 |
168.52
USD
08.01.2026 |
168.52
USD
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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