Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
124.61
USD
22.01.2025 |
124.61
USD
22.01.2025 |
124.61
USD
22.01.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
84.67
USD
22.01.2025 |
84.67
USD
22.01.2025 |
84.67
USD
22.01.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
133.25
USD
22.01.2025 |
133.25
USD
22.01.2025 |
133.25
USD
22.01.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
165.88
USD
22.01.2025 |
165.88
USD
22.01.2025 |
165.88
USD
22.01.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
57.28
CHF
22.01.2025 |
57.28
CHF
22.01.2025 |
57.28
CHF
22.01.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
46.70
EUR
22.01.2025 |
46.70
EUR
22.01.2025 |
46.70
EUR
22.01.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
700.25
SEK
22.01.2025 |
700.25
SEK
22.01.2025 |
700.25
SEK
22.01.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
90.39
CHF
22.01.2025 |
90.39
CHF
22.01.2025 |
90.39
CHF
22.01.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
89.52
EUR
22.01.2025 |
89.52
EUR
22.01.2025 |
89.52
EUR
22.01.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
699.07
SEK
22.01.2025 |
699.07
SEK
22.01.2025 |
699.07
SEK
22.01.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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