Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719 |
1,615.48
USD
25.08.2025 |
1,615.48
USD
25.08.2025 |
1,615.48
USD
25.08.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565 |
102.15
USD
25.08.2025 |
102.15
USD
25.08.2025 |
102.15
USD
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482 |
102.15
USD
25.08.2025 |
102.15
USD
25.08.2025 |
102.15
USD
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722 |
102.19
USD
25.08.2025 |
102.19
USD
25.08.2025 |
102.19
USD
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995 |
100.92
EUR
25.08.2025 |
100.92
EUR
25.08.2025 |
100.92
EUR
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530 |
100.99
EUR
25.08.2025 |
100.99
EUR
25.08.2025 |
100.99
EUR
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027 |
100.92
EUR
25.08.2025 |
100.92
EUR
25.08.2025 |
100.92
EUR
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290 |
100.87
EUR
25.08.2025 |
100.87
EUR
25.08.2025 |
100.87
EUR
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992 |
112.58
EUR
25.08.2025 |
112.58
EUR
25.08.2025 |
112.58
EUR
25.08.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456 |
100.99
EUR
25.08.2025 |
100.99
EUR
25.08.2025 |
100.99
EUR
25.08.2025 |
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