Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
124.42
EUR
30.06.2025 |
124.42
EUR
30.06.2025 |
124.42
EUR
30.06.2025 |
+10.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
139.94
EUR
30.06.2025 |
139.94
EUR
30.06.2025 |
139.94
EUR
30.06.2025 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
158.31
USD
30.06.2025 |
158.31
USD
30.06.2025 |
158.31
USD
30.06.2025 |
+25.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
173.95
CHF
30.06.2025 |
173.95
CHF
30.06.2025 |
173.95
CHF
30.06.2025 |
+10.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
211.44
EUR
30.06.2025 |
211.44
EUR
30.06.2025 |
211.44
EUR
30.06.2025 |
-7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
226.39
USD
30.06.2025 |
226.39
USD
30.06.2025 |
226.39
USD
30.06.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
134.39
USD
30.06.2025 |
134.39
USD
30.06.2025 |
134.39
USD
30.06.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
142.05
USD
30.06.2025 |
142.05
USD
30.06.2025 |
142.05
USD
30.06.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
135.83
USD
30.06.2025 |
135.83
USD
30.06.2025 |
135.83
USD
30.06.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
177.21
USD
30.06.2025 |
177.21
USD
30.06.2025 |
177.21
USD
30.06.2025 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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