Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241 |
109.41
CHF
26.09.2024 |
109.41
CHF
26.09.2024 |
109.41
CHF
26.09.2024 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418 |
97.27
CHF
26.09.2024 |
97.27
CHF
26.09.2024 |
97.27
CHF
26.09.2024 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A
CH0229323123 |
96.81
CHF
26.09.2024 |
96.81
CHF
26.09.2024 |
96.81
CHF
26.09.2024 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI
CH0259052691 |
97.94
CHF
26.09.2024 |
97.94
CHF
26.09.2024 |
97.94
CHF
26.09.2024 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN
CH0381682654 |
95.67
CHF
26.09.2024 |
95.67
CHF
26.09.2024 |
95.67
CHF
26.09.2024 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R
CH0395922807 |
98.96
CHF
26.09.2024 |
98.96
CHF
26.09.2024 |
98.96
CHF
26.09.2024 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S
CH0229324717 |
100.91
CHF
26.09.2024 |
100.91
CHF
26.09.2024 |
100.91
CHF
26.09.2024 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I
CH0565681803 |
141.52
CHF
26.09.2024 |
141.52
CHF
26.09.2024 |
141.52
CHF
26.09.2024 |
+17.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R
CH0395922773 |
162.90
CHF
26.09.2024 |
162.90
CHF
26.09.2024 |
162.90
CHF
26.09.2024 |
+18.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S
CH0248079227 |
211.40
CHF
26.09.2024 |
211.40
CHF
26.09.2024 |
211.40
CHF
26.09.2024 |
+18.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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