Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
113.93
CHF
27.06.2025 |
113.93
CHF
27.06.2025 |
113.93
CHF
27.06.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
148.75
CHF
27.06.2025 |
148.75
CHF
27.06.2025 |
148.75
CHF
27.06.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
CH0487357052 |
200.37
USD
27.06.2025 |
200.37
USD
27.06.2025 |
200.37
USD
27.06.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
156.42
USD
27.06.2025 |
156.42
USD
27.06.2025 |
156.42
USD
27.06.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
161.65
CHF
27.06.2025 |
161.65
CHF
27.06.2025 |
161.65
CHF
27.06.2025 |
-8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
220.39
EUR
27.06.2025 |
220.39
EUR
27.06.2025 |
220.39
EUR
27.06.2025 |
-7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
179.13
CHF
27.06.2025 |
179.13
CHF
27.06.2025 |
179.13
CHF
27.06.2025 |
-7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
135.90
CHF
27.06.2025 |
135.90
CHF
27.06.2025 |
135.90
CHF
27.06.2025 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
157.67
EUR
27.06.2025 |
157.67
EUR
27.06.2025 |
157.67
EUR
27.06.2025 |
+11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
139.26
EUR
27.06.2025 |
139.26
EUR
27.06.2025 |
139.26
EUR
27.06.2025 |
+11.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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