Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
245.03
USD
25.08.2025 |
245.03
USD
25.08.2025 |
245.03
USD
25.08.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
284.42
CHF
25.08.2025 |
284.42
CHF
25.08.2025 |
284.42
CHF
25.08.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601 |
102.16
CHF
25.08.2025 |
102.16
CHF
25.08.2025 |
102.16
CHF
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783 |
102.17
CHF
25.08.2025 |
102.17
CHF
25.08.2025 |
102.17
CHF
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
117.32
CHF
25.08.2025 |
117.32
CHF
25.08.2025 |
117.32
CHF
25.08.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940 |
102.24
CHF
25.08.2025 |
102.24
CHF
25.08.2025 |
102.24
CHF
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866 |
102.24
CHF
25.08.2025 |
102.24
CHF
25.08.2025 |
102.24
CHF
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161 |
102.28
CHF
25.08.2025 |
102.28
CHF
25.08.2025 |
102.28
CHF
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245 |
101.80
EUR
25.08.2025 |
101.80
EUR
25.08.2025 |
101.80
EUR
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914 |
101.87
EUR
25.08.2025 |
101.87
EUR
25.08.2025 |
101.87
EUR
25.08.2025 |
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