Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
122.95
EUR
27.06.2025 |
122.95
EUR
27.06.2025 |
122.95
EUR
27.06.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
124.39
EUR
27.06.2025 |
124.39
EUR
27.06.2025 |
124.39
EUR
27.06.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
114.40
CHF
27.06.2025 |
114.40
CHF
27.06.2025 |
114.40
CHF
27.06.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
120.96
EUR
27.06.2025 |
120.96
EUR
27.06.2025 |
120.96
EUR
27.06.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
126.43
EUR
27.06.2025 |
126.43
EUR
27.06.2025 |
126.43
EUR
27.06.2025 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643 |
101.15
CHF
27.06.2025 |
101.15
CHF
27.06.2025 |
101.15
CHF
27.06.2025 |
-3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250 |
126.23
EUR
27.06.2025 |
126.23
EUR
27.06.2025 |
126.23
EUR
27.06.2025 |
-2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387 |
131.98
EUR
27.06.2025 |
131.98
EUR
27.06.2025 |
131.98
EUR
27.06.2025 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALUEQ I
CH0522203931 |
1,295.36
USD
27.06.2025 |
-1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G
CH0487357144 |
136.68
CHF
27.06.2025 |
136.68
CHF
27.06.2025 |
136.68
CHF
27.06.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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