Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130 |
2,426.12
EUR
24.04.2025 |
2,426.12
EUR
24.04.2025 |
2,426.12
EUR
24.04.2025 |
-7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561 |
2,758.55
USD
24.04.2025 |
2,758.55
USD
24.04.2025 |
2,758.55
USD
24.04.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
243.57
EUR
24.04.2025 |
243.57
EUR
24.04.2025 |
243.57
EUR
24.04.2025 |
-6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
161.10
CHF
24.04.2025 |
161.10
CHF
24.04.2025 |
161.10
CHF
24.04.2025 |
-6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
146.71
USD
24.04.2025 |
146.71
USD
24.04.2025 |
146.71
USD
24.04.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
268.26
EUR
24.04.2025 |
268.26
EUR
24.04.2025 |
268.26
EUR
24.04.2025 |
-5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
154.52
USD
24.04.2025 |
154.52
USD
24.04.2025 |
154.52
USD
24.04.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
118.31
USD
24.04.2025 |
118.31
USD
24.04.2025 |
118.31
USD
24.04.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
115.18
CHF
24.04.2025 |
115.18
CHF
24.04.2025 |
115.18
CHF
24.04.2025 |
-5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
221.78
EUR
24.04.2025 |
221.78
EUR
24.04.2025 |
221.78
EUR
24.04.2025 |
-5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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