Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Institutional
LU1369532905 |
1,740.09
EUR
26.09.2024 |
1,738.35
EUR
26.09.2024 |
+16.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Private
LU1369533382 |
1,544.34
EUR
26.09.2024 |
1,542.80
EUR
26.09.2024 |
+16.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Institutional
LU1369533036 |
2,347.71
USD
26.09.2024 |
2,345.36
USD
26.09.2024 |
+18.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Private
LU1369533465 |
2,202.60
USD
26.09.2024 |
2,200.40
USD
26.09.2024 |
+17.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Super Institutional
LU1369532657 |
2,369.84
USD
26.09.2024 |
2,367.47
USD
26.09.2024 |
+18.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von Graffenried Immobilien SICAV - Immobilien Schweiz (SICAV)
CH0502679795 |
109.42
CHF
30.06.2024 |
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Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
CH0023568022 |
502.37
CHF
26.09.2024 |
502.12
CHF
26.09.2024 |
502.62
CHF
26.09.2024 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506 |
113.43
CHF
26.09.2024 |
113.43
CHF
26.09.2024 |
113.43
CHF
26.09.2024 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564 |
83.17
CHF
26.09.2024 |
83.17
CHF
26.09.2024 |
83.17
CHF
26.09.2024 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580 |
110.66
CHF
26.09.2024 |
110.66
CHF
26.09.2024 |
110.66
CHF
26.09.2024 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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