Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708 |
2,738.55
EUR
25.08.2025 |
2,738.55
EUR
25.08.2025 |
2,738.55
EUR
25.08.2025 |
-5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645 |
3,201.69
USD
25.08.2025 |
3,201.69
USD
25.08.2025 |
3,201.69
USD
25.08.2025 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791 |
2,483.68
CHF
25.08.2025 |
2,483.68
CHF
25.08.2025 |
2,483.68
CHF
25.08.2025 |
-5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874 |
2,645.75
EUR
25.08.2025 |
2,645.75
EUR
25.08.2025 |
2,645.75
EUR
25.08.2025 |
-5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076 |
3,091.73
USD
25.08.2025 |
3,091.73
USD
25.08.2025 |
3,091.73
USD
25.08.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999 |
2,313.66
CHF
25.08.2025 |
2,313.66
CHF
25.08.2025 |
2,313.66
CHF
25.08.2025 |
-5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130 |
2,464.85
EUR
25.08.2025 |
2,464.85
EUR
25.08.2025 |
2,464.85
EUR
25.08.2025 |
-5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561 |
2,880.59
USD
25.08.2025 |
2,880.59
USD
25.08.2025 |
2,880.59
USD
25.08.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
264.99
EUR
25.08.2025 |
264.99
EUR
25.08.2025 |
264.99
EUR
25.08.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
173.99
CHF
25.08.2025 |
173.99
CHF
25.08.2025 |
173.99
CHF
25.08.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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