Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Institutional
LU1369529356 |
1,710.68
EUR
26.09.2024 |
1,708.97
EUR
26.09.2024 |
+11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Private
LU1369529786 |
1,604.10
EUR
26.09.2024 |
1,602.50
EUR
26.09.2024 |
+10.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional
LU1369528622 |
1,734.13
EUR
26.09.2024 |
1,732.40
EUR
26.09.2024 |
+11.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US CHF Private
LU1369531923 |
1,592.96
CHF
26.09.2024 |
1,592.16
CHF
26.09.2024 |
+16.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Institutional
LU1369531170 |
2,211.66
EUR
26.09.2024 |
2,210.55
EUR
26.09.2024 |
+18.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Private
LU1369531501 |
1,336.54
EUR
26.09.2024 |
1,335.87
EUR
26.09.2024 |
+18.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Institutional
LU1369531253 |
2,691.16
USD
26.09.2024 |
2,689.81
USD
26.09.2024 |
+20.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Private
LU1369531766 |
2,526.19
USD
26.09.2024 |
2,524.93
USD
26.09.2024 |
+19.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Super Institutional
LU1369530875 |
2,727.44
USD
26.09.2024 |
2,726.08
USD
26.09.2024 |
+20.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Private
LU1369533622 |
1,421.33
CHF
26.09.2024 |
1,419.91
CHF
26.09.2024 |
+14.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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