| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
179.88
EUR
08.01.2026 |
179.88
EUR
08.01.2026 |
179.88
EUR
08.01.2026 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
162.72
CHF
08.01.2026 |
162.72
CHF
08.01.2026 |
162.72
CHF
08.01.2026 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
138.19
CHF
08.01.2026 |
138.19
CHF
08.01.2026 |
138.19
CHF
08.01.2026 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
161.17
EUR
08.01.2026 |
161.17
EUR
08.01.2026 |
161.17
EUR
08.01.2026 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
179.51
GBP
08.01.2026 |
179.51
GBP
08.01.2026 |
179.51
GBP
08.01.2026 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
147.74
CHF
08.01.2026 |
147.74
CHF
08.01.2026 |
147.74
CHF
08.01.2026 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
278.13
USD
08.01.2026 |
278.13
USD
08.01.2026 |
278.13
USD
08.01.2026 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
203.03
USD
08.01.2026 |
203.03
USD
08.01.2026 |
203.03
USD
08.01.2026 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
298.64
USD
08.01.2026 |
298.64
USD
08.01.2026 |
298.64
USD
08.01.2026 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
137.88
USD
08.01.2026 |
137.88
USD
08.01.2026 |
137.88
USD
08.01.2026 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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