Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,054.09
EUR
26.09.2024 |
1,052.51
EUR
26.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1,053.02
EUR
26.09.2024 |
1,051.44
EUR
26.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,121.72
USD
26.09.2024 |
1,120.04
USD
26.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1,093.85
USD
26.09.2024 |
1,092.21
USD
26.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1,083.62
EUR
26.09.2024 |
1,081.99
EUR
26.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1,101.52
USD
26.09.2024 |
1,099.87
USD
26.09.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
LU1369530016 |
1,499.49
CHF
26.09.2024 |
1,497.99
CHF
26.09.2024 |
+8.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
LU2280500831 |
1,286.62
EUR
26.09.2024 |
1,285.33
EUR
26.09.2024 |
+11.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
LU2280500757 |
1,251.51
EUR
26.09.2024 |
1,250.26
EUR
26.09.2024 |
+10.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional
LU2280500914 |
1,297.05
EUR
26.09.2024 |
1,295.75
EUR
26.09.2024 |
+11.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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