Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
145.08
USD
24.04.2025 |
145.08
USD
24.04.2025 |
145.08
USD
24.04.2025 |
+15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
165.57
CHF
24.04.2025 |
165.57
CHF
24.04.2025 |
165.57
CHF
24.04.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
193.06
EUR
24.04.2025 |
193.06
EUR
24.04.2025 |
193.06
EUR
24.04.2025 |
-15.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
200.22
USD
24.04.2025 |
200.22
USD
24.04.2025 |
200.22
USD
24.04.2025 |
-7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
118.89
USD
24.04.2025 |
118.89
USD
24.04.2025 |
118.89
USD
24.04.2025 |
-7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
125.72
USD
24.04.2025 |
125.72
USD
24.04.2025 |
125.72
USD
24.04.2025 |
-7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
120.10
USD
24.04.2025 |
120.10
USD
24.04.2025 |
120.10
USD
24.04.2025 |
-7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
158.80
USD
24.04.2025 |
158.80
USD
24.04.2025 |
158.80
USD
24.04.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
127.02
CHF
24.04.2025 |
127.02
CHF
24.04.2025 |
127.02
CHF
24.04.2025 |
-10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
171.06
EUR
24.04.2025 |
171.06
EUR
24.04.2025 |
171.06
EUR
24.04.2025 |
-10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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