Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALUEQ I
CH0522203931 |
1,353.01
USD
25.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
139.79
CHF
25.08.2025 |
139.79
CHF
25.08.2025 |
139.79
CHF
25.08.2025 |
+14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
161.90
EUR
25.08.2025 |
161.90
EUR
25.08.2025 |
161.90
EUR
25.08.2025 |
+14.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
142.96
EUR
25.08.2025 |
142.96
EUR
25.08.2025 |
142.96
EUR
25.08.2025 |
+14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
128.19
EUR
25.08.2025 |
128.19
EUR
25.08.2025 |
128.19
EUR
25.08.2025 |
+14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
144.30
EUR
25.08.2025 |
144.30
EUR
25.08.2025 |
144.30
EUR
25.08.2025 |
+14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
162.49
USD
25.08.2025 |
162.49
USD
25.08.2025 |
162.49
USD
25.08.2025 |
+29.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
180.15
CHF
25.08.2025 |
180.15
CHF
25.08.2025 |
180.15
CHF
25.08.2025 |
+14.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
219.58
EUR
25.08.2025 |
219.58
EUR
25.08.2025 |
219.58
EUR
25.08.2025 |
-3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
234.18
USD
25.08.2025 |
234.18
USD
25.08.2025 |
234.18
USD
25.08.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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