Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1,208.45
USD
14.01.2025 |
1,203.62
USD
14.01.2025 |
+0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1,025.85
EUR
14.01.2025 |
1,021.75
EUR
14.01.2025 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1,047.38
EUR
14.01.2025 |
1,045.81
EUR
14.01.2025 |
-0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1,061.18
EUR
14.01.2025 |
1,059.59
EUR
14.01.2025 |
-0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,060.30
EUR
14.01.2025 |
1,058.71
EUR
14.01.2025 |
-0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1,060.01
EUR
14.01.2025 |
1,058.42
EUR
14.01.2025 |
-0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,113.02
USD
14.01.2025 |
1,111.35
USD
14.01.2025 |
-0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1,084.80
USD
14.01.2025 |
1,083.17
USD
14.01.2025 |
-0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1,095.57
EUR
14.01.2025 |
1,093.93
EUR
14.01.2025 |
-0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1,093.78
USD
14.01.2025 |
1,092.14
USD
14.01.2025 |
-0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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