Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161 |
106.00
CHF
09.10.2025 |
106.00
CHF
09.10.2025 |
106.00
CHF
09.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245 |
105.94
EUR
09.10.2025 |
105.94
EUR
09.10.2025 |
105.94
EUR
09.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914 |
106.09
EUR
09.10.2025 |
106.09
EUR
09.10.2025 |
106.09
EUR
09.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328 |
105.94
EUR
09.10.2025 |
105.94
EUR
09.10.2025 |
105.94
EUR
09.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674 |
105.85
EUR
09.10.2025 |
105.85
EUR
09.10.2025 |
105.85
EUR
09.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
136.86
EUR
09.10.2025 |
136.86
EUR
09.10.2025 |
136.86
EUR
09.10.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831 |
106.09
EUR
09.10.2025 |
106.09
EUR
09.10.2025 |
106.09
EUR
09.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757 |
106.08
EUR
09.10.2025 |
106.08
EUR
09.10.2025 |
106.08
EUR
09.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052 |
106.17
EUR
09.10.2025 |
106.17
EUR
09.10.2025 |
106.17
EUR
09.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136 |
105.94
USD
09.10.2025 |
105.94
USD
09.10.2025 |
105.94
USD
09.10.2025 |
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