Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
113.18
EUR
24.04.2025 |
113.18
EUR
24.04.2025 |
113.18
EUR
24.04.2025 |
-1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
87.68
EUR
24.04.2025 |
87.68
EUR
24.04.2025 |
87.68
EUR
24.04.2025 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
89.95
CHF
24.04.2025 |
89.95
CHF
24.04.2025 |
89.95
CHF
24.04.2025 |
-2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
108.23
EUR
24.04.2025 |
108.23
EUR
24.04.2025 |
108.23
EUR
24.04.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
101.96
EUR
24.04.2025 |
101.96
EUR
24.04.2025 |
101.96
EUR
24.04.2025 |
-4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
105.00
EUR
24.04.2025 |
105.00
EUR
24.04.2025 |
105.00
EUR
24.04.2025 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
93.63
CHF
24.04.2025 |
93.63
CHF
24.04.2025 |
93.63
CHF
24.04.2025 |
-5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
103.67
EUR
24.04.2025 |
103.67
EUR
24.04.2025 |
103.67
EUR
24.04.2025 |
-4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
119.08
EUR
24.04.2025 |
119.08
EUR
24.04.2025 |
119.08
EUR
24.04.2025 |
-0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
120.36
EUR
24.04.2025 |
120.36
EUR
24.04.2025 |
120.36
EUR
24.04.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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