| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757 |
107.19
EUR
27.11.2025 |
107.19
EUR
27.11.2025 |
107.19
EUR
27.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052 |
107.32
EUR
27.11.2025 |
107.32
EUR
27.11.2025 |
107.32
EUR
27.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136 |
107.24
USD
26.11.2025 |
107.24
USD
26.11.2025 |
107.24
USD
26.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649 |
107.48
USD
26.11.2025 |
107.48
USD
26.11.2025 |
107.48
USD
26.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219 |
107.23
USD
26.11.2025 |
107.23
USD
26.11.2025 |
107.23
USD
26.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300 |
107.08
USD
26.11.2025 |
107.08
USD
26.11.2025 |
107.08
USD
26.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719 |
1,696.92
USD
26.11.2025 |
1,696.92
USD
26.11.2025 |
1,696.92
USD
26.11.2025 |
+14.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565 |
107.48
USD
26.11.2025 |
107.48
USD
26.11.2025 |
107.48
USD
26.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482 |
107.46
USD
26.11.2025 |
107.46
USD
26.11.2025 |
107.46
USD
26.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722 |
107.60
USD
26.11.2025 |
107.60
USD
26.11.2025 |
107.60
USD
26.11.2025 |
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