| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
122.81
CHF
27.11.2025 |
122.81
CHF
27.11.2025 |
122.81
CHF
27.11.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940 |
107.20
CHF
27.11.2025 |
107.20
CHF
27.11.2025 |
107.20
CHF
27.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866 |
107.19
CHF
27.11.2025 |
107.19
CHF
27.11.2025 |
107.19
CHF
27.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161 |
107.32
CHF
27.11.2025 |
107.32
CHF
27.11.2025 |
107.32
CHF
27.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245 |
106.97
EUR
27.11.2025 |
106.97
EUR
27.11.2025 |
106.97
EUR
27.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914 |
107.20
EUR
27.11.2025 |
107.20
EUR
27.11.2025 |
107.20
EUR
27.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328 |
106.97
EUR
27.11.2025 |
106.97
EUR
27.11.2025 |
106.97
EUR
27.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674 |
106.82
EUR
27.11.2025 |
106.82
EUR
27.11.2025 |
106.82
EUR
27.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
138.18
EUR
27.11.2025 |
138.18
EUR
27.11.2025 |
138.18
EUR
27.11.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831 |
107.20
EUR
27.11.2025 |
107.20
EUR
27.11.2025 |
107.20
EUR
27.11.2025 |
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