Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
124.08
CHF
26.09.2024 |
124.08
CHF
26.09.2024 |
124.08
CHF
26.09.2024 |
+20.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
237.32
EUR
26.09.2024 |
237.32
EUR
26.09.2024 |
237.32
EUR
26.09.2024 |
+17.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
330.95
EUR
26.09.2024 |
330.95
EUR
26.09.2024 |
330.95
EUR
26.09.2024 |
+17.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
218.95
USD
26.09.2024 |
218.95
USD
26.09.2024 |
218.95
USD
26.09.2024 |
+18.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
260.15
CHF
26.09.2024 |
260.15
CHF
26.09.2024 |
260.15
CHF
26.09.2024 |
+14.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
379.83
EUR
26.09.2024 |
379.83
EUR
26.09.2024 |
379.83
EUR
26.09.2024 |
+17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
236.67
USD
26.09.2024 |
236.67
USD
26.09.2024 |
236.67
USD
26.09.2024 |
+19.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
285.85
CHF
26.09.2024 |
285.85
CHF
26.09.2024 |
285.85
CHF
26.09.2024 |
+15.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
113.88
CHF
26.09.2024 |
113.88
CHF
26.09.2024 |
113.88
CHF
26.09.2024 |
+8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
125.78
EUR
26.09.2024 |
125.78
EUR
26.09.2024 |
125.78
EUR
26.09.2024 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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