| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
117.65
CHF
27.11.2025 |
117.65
CHF
27.11.2025 |
117.65
CHF
27.11.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
125.07
EUR
27.11.2025 |
125.07
EUR
27.11.2025 |
125.07
EUR
27.11.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
135.19
EUR
27.11.2025 |
135.19
EUR
27.11.2025 |
135.19
EUR
27.11.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643 |
107.34
CHF
27.11.2025 |
107.34
CHF
27.11.2025 |
107.34
CHF
27.11.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250 |
134.55
EUR
27.11.2025 |
134.55
EUR
27.11.2025 |
134.55
EUR
27.11.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387 |
141.54
EUR
27.11.2025 |
141.54
EUR
27.11.2025 |
141.54
EUR
27.11.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALUEQ I
CH0522203931 |
1,477.95
USD
26.11.2025 |
+12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
143.47
CHF
27.11.2025 |
143.47
CHF
27.11.2025 |
143.47
CHF
27.11.2025 |
+17.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
167.13
EUR
27.11.2025 |
167.13
EUR
27.11.2025 |
167.13
EUR
27.11.2025 |
+18.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
147.53
EUR
27.11.2025 |
147.53
EUR
27.11.2025 |
147.53
EUR
27.11.2025 |
+18.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||