Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076 |
2,993.69
USD
26.09.2024 |
2,993.69
USD
26.09.2024 |
2,993.69
USD
26.09.2024 |
+10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999 |
2,373.11
CHF
26.09.2024 |
2,373.11
CHF
26.09.2024 |
2,373.11
CHF
26.09.2024 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130 |
2,507.66
EUR
26.09.2024 |
2,507.66
EUR
26.09.2024 |
2,507.66
EUR
26.09.2024 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561 |
2,799.34
USD
26.09.2024 |
2,799.34
USD
26.09.2024 |
2,799.34
USD
26.09.2024 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
261.89
EUR
26.09.2024 |
261.89
EUR
26.09.2024 |
261.89
EUR
26.09.2024 |
+17.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
175.78
CHF
26.09.2024 |
175.78
CHF
26.09.2024 |
175.78
CHF
26.09.2024 |
+14.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
153.71
USD
26.09.2024 |
153.71
USD
26.09.2024 |
153.71
USD
26.09.2024 |
+19.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
287.01
EUR
26.09.2024 |
287.01
EUR
26.09.2024 |
287.01
EUR
26.09.2024 |
+18.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
162.32
USD
26.09.2024 |
162.32
USD
26.09.2024 |
162.32
USD
26.09.2024 |
+19.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
124.33
USD
26.09.2024 |
124.33
USD
26.09.2024 |
124.33
USD
26.09.2024 |
+19.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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