Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G
CH0487357144 |
130.46
CHF
15.01.2025 |
130.46
CHF
15.01.2025 |
130.46
CHF
15.01.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
108.67
CHF
15.01.2025 |
108.67
CHF
15.01.2025 |
108.67
CHF
15.01.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
141.97
CHF
15.01.2025 |
141.97
CHF
15.01.2025 |
141.97
CHF
15.01.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
CH0487357052 |
194.53
USD
15.01.2025 |
194.53
USD
15.01.2025 |
194.53
USD
15.01.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
151.77
USD
15.01.2025 |
151.77
USD
15.01.2025 |
151.77
USD
15.01.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
179.07
CHF
15.01.2025 |
179.07
CHF
15.01.2025 |
179.07
CHF
15.01.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
243.46
EUR
15.01.2025 |
243.46
EUR
15.01.2025 |
243.46
EUR
15.01.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
198.29
CHF
15.01.2025 |
198.29
CHF
15.01.2025 |
198.29
CHF
15.01.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
125.39
CHF
15.01.2025 |
125.39
CHF
15.01.2025 |
125.39
CHF
15.01.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
144.99
EUR
15.01.2025 |
144.99
EUR
15.01.2025 |
144.99
EUR
15.01.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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