Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905 |
11.84
CHF
27.06.2025 |
11.84
CHF
27.06.2025 |
11.84
CHF
27.06.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475 |
9.99
CHF
27.06.2025 |
9.99
CHF
27.06.2025 |
9.99
CHF
27.06.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558 |
107.66
CHF
27.06.2025 |
107.66
CHF
27.06.2025 |
107.66
CHF
27.06.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632 |
96.29
CHF
27.06.2025 |
96.29
CHF
27.06.2025 |
96.29
CHF
27.06.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145 |
14.94
EUR
27.06.2025 |
14.94
EUR
27.06.2025 |
14.94
EUR
27.06.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347 |
12.00
EUR
27.06.2025 |
12.00
EUR
27.06.2025 |
12.00
EUR
27.06.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147 |
121.88
EUR
27.06.2025 |
121.88
EUR
27.06.2025 |
121.88
EUR
27.06.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715 |
105.28
EUR
27.06.2025 |
105.28
EUR
27.06.2025 |
105.28
EUR
27.06.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
117.53
USD
27.06.2025 |
117.35
USD
27.06.2025 |
117.35
USD
27.06.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
18.26
USD
27.06.2025 |
18.23
USD
27.06.2025 |
18.23
USD
27.06.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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