| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917 |
126.88
CHF
21.11.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
101.91
EUR
27.11.2025 |
101.91
EUR
27.11.2025 |
101.91
EUR
27.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
100.90
CHF
27.11.2025 |
100.90
CHF
27.11.2025 |
100.90
CHF
27.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
102.99
USD
27.11.2025 |
102.99
USD
27.11.2025 |
102.99
USD
27.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
102.52
EUR
27.11.2025 |
102.52
EUR
27.11.2025 |
102.52
EUR
27.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
103.75
USD
27.11.2025 |
103.75
USD
27.11.2025 |
103.75
USD
27.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
124.01
EUR
26.11.2025 |
124.01
EUR
26.11.2025 |
124.01
EUR
26.11.2025 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
104.10
CHF
26.11.2025 |
104.10
CHF
26.11.2025 |
104.10
CHF
26.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
124.02
EUR
26.11.2025 |
124.02
EUR
26.11.2025 |
124.02
EUR
26.11.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||