Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
106.05
EUR
26.09.2024 |
106.05
EUR
26.09.2024 |
106.05
EUR
26.09.2024 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
108.90
EUR
26.09.2024 |
108.90
EUR
26.09.2024 |
108.90
EUR
26.09.2024 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
98.54
CHF
26.09.2024 |
98.54
CHF
26.09.2024 |
98.54
CHF
26.09.2024 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
107.51
EUR
26.09.2024 |
107.51
EUR
26.09.2024 |
107.51
EUR
26.09.2024 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
117.08
EUR
26.09.2024 |
117.08
EUR
26.09.2024 |
117.08
EUR
26.09.2024 |
+8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
117.87
EUR
26.09.2024 |
117.87
EUR
26.09.2024 |
117.87
EUR
26.09.2024 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
110.15
CHF
26.09.2024 |
110.15
CHF
26.09.2024 |
110.15
CHF
26.09.2024 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
115.40
EUR
26.09.2024 |
115.40
EUR
26.09.2024 |
115.40
EUR
26.09.2024 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALUEQ
CH0522203931 |
1,298.47
USD
20.09.2024 |
1,298.47
USD
20.09.2024 |
1,298.47
USD
20.09.2024 |
+15.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G
CH0487357144 |
135.02
CHF
26.09.2024 |
135.02
CHF
26.09.2024 |
135.02
CHF
26.09.2024 |
+12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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