Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T
CH1121811686 |
94.53
CHF
26.09.2024 |
+11.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valex Marystone Equity Fund
CH0237001745 |
118.28
CHF
26.09.2024 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valiant Europe Equities I D
LU0431823151 |
21.03
EUR
26.09.2024 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valiant Europe Equities S D
LU1368250384 |
20.28
CHF
26.09.2024 |
+11.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valiant Europe Equities S D
LU0431823318 |
21.24
EUR
26.09.2024 |
+13.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valiant North America Equities I D
LU0431823581 |
71.40
USD
26.09.2024 |
+20.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valiant North America Equities S D
LU1368250897 |
56.72
CHF
26.09.2024 |
+18.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valiant North America Equities S D
LU0431823748 |
72.72
USD
26.09.2024 |
+21.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297 |
120.67
CHF
26.09.2024 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339 |
133.93
CHF
26.09.2024 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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