Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635 |
84.03
USD
27.09.2024 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210 |
38.11
EUR
27.09.2024 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund I
LU0133096981 |
120.28
USD
27.09.2024 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
LU1047868630 |
24.93
EUR
27.09.2024 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund Q
LU0929966207 |
36.76
USD
27.09.2024 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU0860350650 |
48.27
GBP
27.09.2024 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UvA Swiss Equity Fund A (CHF)
CH0361683599 |
171.41
CHF
26.09.2024 |
+15.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
CH0361683615 |
180.64
CHF
26.09.2024 |
+16.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
CH1121811678 |
94.07
CHF
26.09.2024 |
+11.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK
CH1121811694 |
94.87
CHF
26.09.2024 |
+12.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |