Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475 |
10.27
CHF
09.10.2025 |
10.26
CHF
09.10.2025 |
10.26
CHF
09.10.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558 |
110.91
CHF
09.10.2025 |
110.82
CHF
09.10.2025 |
110.82
CHF
09.10.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632 |
99.20
CHF
09.10.2025 |
99.12
CHF
09.10.2025 |
99.12
CHF
09.10.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145 |
15.41
EUR
09.10.2025 |
15.41
EUR
09.10.2025 |
15.41
EUR
09.10.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347 |
12.38
EUR
09.10.2025 |
12.38
EUR
09.10.2025 |
12.38
EUR
09.10.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147 |
126.09
EUR
09.10.2025 |
126.09
EUR
09.10.2025 |
126.09
EUR
09.10.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715 |
108.92
EUR
09.10.2025 |
108.92
EUR
09.10.2025 |
108.92
EUR
09.10.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
122.77
USD
09.10.2025 |
122.77
USD
09.10.2025 |
122.77
USD
09.10.2025 |
+10.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
19.02
USD
09.10.2025 |
19.02
USD
09.10.2025 |
19.02
USD
09.10.2025 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
15.99
USD
09.10.2025 |
15.99
USD
09.10.2025 |
15.99
USD
09.10.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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