Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UNIM UNION IMMOBILIERE SUISSE
CH0002783766 |
8,698.00
CHF
31.08.2024 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
CH1120487702 |
97.95
EUR
26.09.2024 |
97.95
EUR
26.09.2024 |
+9.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
CH1120487686 |
92.74
USD
26.09.2024 |
92.74
USD
26.09.2024 |
+10.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
CH1120487660 |
85.84
CHF
26.09.2024 |
85.84
CHF
26.09.2024 |
+11.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URBANIA Real Estate SICAV - Swiss URBANIA Real Estate SICAV - Swiss - classe D
CH1208443809 |
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US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906 |
2,314.30
EUR
26.09.2024 |
+21.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007 |
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US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838 |
3,785.67
USD
26.09.2024 |
+23.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024 |
3,737.94
USD
26.09.2024 |
+22.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137 |
4,002.69
USD
26.09.2024 |
+24.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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