| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
124.05
USD
26.11.2025 |
124.05
USD
26.11.2025 |
124.05
USD
26.11.2025 |
+11.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
19.19
USD
26.11.2025 |
19.19
USD
26.11.2025 |
19.19
USD
26.11.2025 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
16.14
USD
26.11.2025 |
16.14
USD
26.11.2025 |
16.14
USD
26.11.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
153.06
USD
26.11.2025 |
153.06
USD
26.11.2025 |
153.06
USD
26.11.2025 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
135.67
USD
26.11.2025 |
135.67
USD
26.11.2025 |
135.67
USD
26.11.2025 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449 |
9,674.05
CHF
27.11.2025 |
9,675.02
CHF
27.11.2025 |
9,675.02
CHF
27.11.2025 |
+13.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401 |
159.61
CHF
27.11.2025 |
159.63
CHF
27.11.2025 |
159.63
CHF
27.11.2025 |
+13.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807 |
9,620.61
CHF
27.11.2025 |
9,621.57
CHF
27.11.2025 |
9,621.57
CHF
27.11.2025 |
+13.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022 |
151.97
CHF
27.11.2025 |
151.99
CHF
27.11.2025 |
151.99
CHF
27.11.2025 |
+13.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc
CH1416135338 |
3.50
CHF
27.11.2025 |
3.50
CHF
27.11.2025 |
3.50
CHF
27.11.2025 |
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