Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060 |
38,623,118.82
HKD
30.06.2025 |
38,623,118.82
HKD
30.06.2025 |
38,623,118.82
HKD
30.06.2025 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765 |
939.01
HKD
30.06.2025 |
939.01
HKD
30.06.2025 |
939.01
HKD
30.06.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849 |
985.62
HKD
30.06.2025 |
985.62
HKD
30.06.2025 |
985.62
HKD
30.06.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111 |
92.06
SGD
30.06.2025 |
92.06
SGD
30.06.2025 |
92.06
SGD
30.06.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
96.69
SGD
30.06.2025 |
96.69
SGD
30.06.2025 |
96.69
SGD
30.06.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5,276,066.78
USD
30.06.2025 |
5,276,066.78
USD
30.06.2025 |
5,276,066.78
USD
30.06.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5,280,042.28
USD
30.06.2025 |
5,280,042.28
USD
30.06.2025 |
5,280,042.28
USD
30.06.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4,828,307.31
USD
30.06.2025 |
4,828,307.31
USD
30.06.2025 |
4,828,307.31
USD
30.06.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
134.42
USD
30.06.2025 |
134.42
USD
30.06.2025 |
134.42
USD
30.06.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
105.22
USD
30.06.2025 |
105.22
USD
30.06.2025 |
105.22
USD
30.06.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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