Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
95.67
EUR
25.04.2025 |
95.67
EUR
25.04.2025 |
95.67
EUR
25.04.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0994951464 |
106.34
EUR
25.04.2025 |
106.34
EUR
25.04.2025 |
106.34
EUR
25.04.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0994669793 |
96.11
EUR
25.04.2025 |
96.11
EUR
25.04.2025 |
96.11
EUR
25.04.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
107.42
EUR
25.04.2025 |
107.42
EUR
25.04.2025 |
107.42
EUR
25.04.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
93.67
EUR
25.04.2025 |
93.67
EUR
25.04.2025 |
93.67
EUR
25.04.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
988.59
HKD
25.04.2025 |
988.59
HKD
25.04.2025 |
988.59
HKD
25.04.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6,334,368.86
USD
25.04.2025 |
6,334,368.86
USD
25.04.2025 |
6,334,368.86
USD
25.04.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
100.07
USD
25.04.2025 |
100.07
USD
25.04.2025 |
100.07
USD
25.04.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-acc
LU0994951548 |
125.83
USD
25.04.2025 |
125.83
USD
25.04.2025 |
125.83
USD
25.04.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist
LU0994670023 |
112.97
USD
25.04.2025 |
112.97
USD
25.04.2025 |
112.97
USD
25.04.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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