Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599188585 |
128.81
EUR
27.08.2025 |
128.81
EUR
27.08.2025 |
128.81
EUR
27.08.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1616912678 |
130.63
GBP
27.08.2025 |
130.63
GBP
27.08.2025 |
130.63
GBP
27.08.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912751 |
137.66
GBP
27.08.2025 |
137.66
GBP
27.08.2025 |
137.66
GBP
27.08.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599188668 |
132.13
SGD
27.08.2025 |
132.13
SGD
27.08.2025 |
132.13
SGD
27.08.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1-acc
LU1622991310 |
7,357,709.64
USD
27.08.2025 |
7,357,709.64
USD
27.08.2025 |
7,357,709.64
USD
27.08.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU1599188155 |
102.72
USD
27.08.2025 |
102.72
USD
27.08.2025 |
102.72
USD
27.08.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc
LU1599187934 |
141.93
USD
27.08.2025 |
141.93
USD
27.08.2025 |
141.93
USD
27.08.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU1898250995 |
109.56
USD
27.08.2025 |
109.56
USD
27.08.2025 |
109.56
USD
27.08.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-acc
LU1599188072 |
152.34
USD
27.08.2025 |
152.34
USD
27.08.2025 |
152.34
USD
27.08.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1603467363 |
124.21
AUD
27.08.2025 |
124.21
AUD
27.08.2025 |
124.21
AUD
27.08.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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