| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052 |
109.77
EUR
20.01.2026 |
109.77
EUR
20.01.2026 |
109.77
EUR
20.01.2026 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136 |
109.72
USD
20.01.2026 |
109.72
USD
20.01.2026 |
109.72
USD
20.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649 |
110.06
USD
20.01.2026 |
110.06
USD
20.01.2026 |
110.06
USD
20.01.2026 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219 |
109.71
USD
20.01.2026 |
109.71
USD
20.01.2026 |
109.71
USD
20.01.2026 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300 |
109.50
USD
20.01.2026 |
109.50
USD
20.01.2026 |
109.50
USD
20.01.2026 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719 |
1,736.08
USD
20.01.2026 |
1,736.08
USD
20.01.2026 |
1,736.08
USD
20.01.2026 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565 |
110.06
USD
20.01.2026 |
110.06
USD
20.01.2026 |
110.06
USD
20.01.2026 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482 |
110.04
USD
20.01.2026 |
110.04
USD
20.01.2026 |
110.04
USD
20.01.2026 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722 |
110.23
USD
20.01.2026 |
110.23
USD
20.01.2026 |
110.23
USD
20.01.2026 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995 |
106.13
EUR
20.01.2026 |
106.13
EUR
20.01.2026 |
106.13
EUR
20.01.2026 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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