Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347 |
11.82
EUR
26.09.2024 |
11.82
EUR
26.09.2024 |
11.82
EUR
26.09.2024 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147 |
118.42
EUR
26.09.2024 |
118.42
EUR
26.09.2024 |
118.42
EUR
26.09.2024 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715 |
103.70
EUR
26.09.2024 |
103.70
EUR
26.09.2024 |
103.70
EUR
26.09.2024 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
112.83
USD
26.09.2024 |
112.83
USD
26.09.2024 |
112.83
USD
26.09.2024 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
17.65
USD
26.09.2024 |
17.65
USD
26.09.2024 |
17.65
USD
26.09.2024 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
14.97
USD
26.09.2024 |
14.97
USD
26.09.2024 |
14.97
USD
26.09.2024 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
139.39
USD
26.09.2024 |
139.39
USD
26.09.2024 |
139.39
USD
26.09.2024 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
125.30
USD
26.09.2024 |
125.30
USD
26.09.2024 |
125.30
USD
26.09.2024 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B
LU0439731851 |
138.95
CHF
26.09.2024 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF IB
LU1233273066 |
1,237.57
CHF
26.09.2024 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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