Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
861.62
USD
30.06.2025 |
861.62
USD
30.06.2025 |
861.62
USD
30.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
122.00
USD
30.06.2025 |
122.00
USD
30.06.2025 |
122.00
USD
30.06.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299 |
100.31
USD
30.06.2025 |
100.31
USD
30.06.2025 |
100.31
USD
30.06.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5,421,158.65
CHF
30.06.2025 |
5,413,569.03
CHF
30.06.2025 |
5,413,569.03
CHF
30.06.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2,759.32
CHF
30.06.2025 |
2,755.46
CHF
30.06.2025 |
2,755.46
CHF
30.06.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
LU0941351412 |
147.78
CHF
30.06.2025 |
147.57
CHF
30.06.2025 |
147.57
CHF
30.06.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
LU2796587876 |
1,113.91
EUR
30.06.2025 |
1,113.91
EUR
30.06.2025 |
1,113.91
EUR
30.06.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3,319,108.83
EUR
30.06.2025 |
3,319,108.83
EUR
30.06.2025 |
3,319,108.83
EUR
30.06.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
LU0167296127 |
22.75
EUR
30.06.2025 |
22.75
EUR
30.06.2025 |
22.75
EUR
30.06.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
LU0033036590 |
4,255.67
EUR
30.06.2025 |
4,255.67
EUR
30.06.2025 |
4,255.67
EUR
30.06.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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