Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849 |
939.21
HKD
25.04.2025 |
939.21
HKD
25.04.2025 |
939.21
HKD
25.04.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111 |
89.04
SGD
25.04.2025 |
89.04
SGD
25.04.2025 |
89.04
SGD
25.04.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
93.39
SGD
25.04.2025 |
93.39
SGD
25.04.2025 |
93.39
SGD
25.04.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5,040,102.50
USD
25.04.2025 |
5,040,102.50
USD
25.04.2025 |
5,040,102.50
USD
25.04.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5,047,502.41
USD
25.04.2025 |
5,047,502.41
USD
25.04.2025 |
5,047,502.41
USD
25.04.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4,659,125.12
USD
25.04.2025 |
4,659,125.12
USD
25.04.2025 |
4,659,125.12
USD
25.04.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
128.61
USD
25.04.2025 |
128.61
USD
25.04.2025 |
128.61
USD
25.04.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
100.67
USD
25.04.2025 |
100.67
USD
25.04.2025 |
100.67
USD
25.04.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
90.71
USD
25.04.2025 |
90.71
USD
25.04.2025 |
90.71
USD
25.04.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
134.76
USD
25.04.2025 |
134.76
USD
25.04.2025 |
134.76
USD
25.04.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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