Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236 |
12.03
EUR
30.06.2025 |
12.03
EUR
30.06.2025 |
12.03
EUR
30.06.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2,452.15
EUR
30.06.2025 |
2,452.15
EUR
30.06.2025 |
2,452.15
EUR
30.06.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
917.45
EUR
30.06.2025 |
917.45
EUR
30.06.2025 |
917.45
EUR
30.06.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
101.42
EUR
30.06.2025 |
101.42
EUR
30.06.2025 |
101.42
EUR
30.06.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
85.06
EUR
30.06.2025 |
85.06
EUR
30.06.2025 |
85.06
EUR
30.06.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9,836.88
HKD
30.06.2025 |
9,836.88
HKD
30.06.2025 |
9,836.88
HKD
30.06.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
98,760.00
JPY
30.06.2025 |
98,760.00
JPY
30.06.2025 |
98,760.00
JPY
30.06.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
119.15
USD
30.06.2025 |
119.15
USD
30.06.2025 |
119.15
USD
30.06.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2,826.17
USD
30.06.2025 |
2,826.17
USD
30.06.2025 |
2,826.17
USD
30.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1,016.42
USD
30.06.2025 |
1,016.42
USD
30.06.2025 |
1,016.42
USD
30.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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