| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076 |
3,077.23
USD
20.01.2026 |
3,077.23
USD
20.01.2026 |
3,077.23
USD
20.01.2026 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999 |
2,262.14
CHF
20.01.2026 |
2,262.14
CHF
20.01.2026 |
2,262.14
CHF
20.01.2026 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130 |
2,441.36
EUR
20.01.2026 |
2,441.36
EUR
20.01.2026 |
2,441.36
EUR
20.01.2026 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561 |
2,862.42
USD
20.01.2026 |
2,862.42
USD
20.01.2026 |
2,862.42
USD
20.01.2026 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
262.49
EUR
20.01.2026 |
262.49
EUR
20.01.2026 |
262.49
EUR
20.01.2026 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
170.61
CHF
20.01.2026 |
170.61
CHF
20.01.2026 |
170.61
CHF
20.01.2026 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
292.18
EUR
20.01.2026 |
292.18
EUR
20.01.2026 |
292.18
EUR
20.01.2026 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
173.55
USD
20.01.2026 |
173.55
USD
20.01.2026 |
173.55
USD
20.01.2026 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
132.80
USD
20.01.2026 |
132.80
USD
20.01.2026 |
132.80
USD
20.01.2026 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
123.55
CHF
20.01.2026 |
123.55
CHF
20.01.2026 |
123.55
CHF
20.01.2026 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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