| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
133.86
EUR
20.01.2026 |
133.86
EUR
20.01.2026 |
133.86
EUR
20.01.2026 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
154.68
EUR
20.01.2026 |
154.68
EUR
20.01.2026 |
154.68
EUR
20.01.2026 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
174.56
USD
20.01.2026 |
174.56
USD
20.01.2026 |
174.56
USD
20.01.2026 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
190.50
CHF
20.01.2026 |
190.50
CHF
20.01.2026 |
190.50
CHF
20.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
231.12
EUR
20.01.2026 |
231.12
EUR
20.01.2026 |
231.12
EUR
20.01.2026 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
247.43
USD
20.01.2026 |
247.43
USD
20.01.2026 |
247.43
USD
20.01.2026 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
146.77
USD
20.01.2026 |
146.77
USD
20.01.2026 |
146.77
USD
20.01.2026 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
154.59
USD
20.01.2026 |
154.59
USD
20.01.2026 |
154.59
USD
20.01.2026 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
148.59
USD
20.01.2026 |
148.59
USD
20.01.2026 |
148.59
USD
20.01.2026 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
203.30
USD
20.01.2026 |
203.30
USD
20.01.2026 |
203.30
USD
20.01.2026 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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