Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599187421 |
110.51
EUR
26.09.2024 |
110.51
EUR
26.09.2024 |
110.51
EUR
26.09.2024 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599187694 |
116.74
EUR
26.09.2024 |
116.74
EUR
26.09.2024 |
116.74
EUR
26.09.2024 |
+10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1611257418 |
118.96
GBP
26.09.2024 |
118.96
GBP
26.09.2024 |
118.96
GBP
26.09.2024 |
+11.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912595 |
125.33
GBP
26.09.2024 |
125.33
GBP
26.09.2024 |
125.33
GBP
26.09.2024 |
+11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1647379426 |
947.50
HKD
26.09.2024 |
947.50
HKD
26.09.2024 |
947.50
HKD
26.09.2024 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-acc
LU1603467017 |
1,280.89
HKD
26.09.2024 |
1,280.89
HKD
26.09.2024 |
1,280.89
HKD
26.09.2024 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1891428119 |
1,020.40
HKD
26.09.2024 |
1,020.40
HKD
26.09.2024 |
1,020.40
HKD
26.09.2024 |
+11.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-acc
LU1891428465 |
1,286.59
HKD
26.09.2024 |
1,286.59
HKD
26.09.2024 |
1,286.59
HKD
26.09.2024 |
+11.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SEK hedged) Q-acc
LU1599187850 |
818.98
SEK
26.09.2024 |
818.98
SEK
26.09.2024 |
818.98
SEK
26.09.2024 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599187777 |
121.91
SGD
26.09.2024 |
121.91
SGD
26.09.2024 |
121.91
SGD
26.09.2024 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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