Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1,015.87
USD
25.04.2025 |
1,015.87
USD
25.04.2025 |
1,015.87
USD
25.04.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1,038.82
EUR
25.04.2025 |
1,038.82
EUR
25.04.2025 |
1,038.82
EUR
25.04.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
3,842,073.82
EUR
25.04.2025 |
3,842,073.82
EUR
25.04.2025 |
3,842,073.82
EUR
25.04.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319 |
15.56
EUR
25.04.2025 |
15.56
EUR
25.04.2025 |
15.56
EUR
25.04.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3,494.84
EUR
25.04.2025 |
3,494.84
EUR
25.04.2025 |
3,494.84
EUR
25.04.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1,523.98
EUR
25.04.2025 |
1,523.98
EUR
25.04.2025 |
1,523.98
EUR
25.04.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
126.79
EUR
25.04.2025 |
126.79
EUR
25.04.2025 |
126.79
EUR
25.04.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
101.49
EUR
25.04.2025 |
101.49
EUR
25.04.2025 |
101.49
EUR
25.04.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
508,775,471.00
JPY
25.04.2025 |
508,775,471.00
JPY
25.04.2025 |
508,775,471.00
JPY
25.04.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10,335.00
JPY
25.04.2025 |
10,335.00
JPY
25.04.2025 |
10,335.00
JPY
25.04.2025 |
-1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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