Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
LU2796587876 |
1,139.57
EUR
27.08.2025 |
1,136.95
EUR
27.08.2025 |
1,136.95
EUR
27.08.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3,396,133.30
EUR
27.08.2025 |
3,388,322.19
EUR
27.08.2025 |
3,388,322.19
EUR
27.08.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
LU0167296127 |
23.24
EUR
27.08.2025 |
23.19
EUR
27.08.2025 |
23.19
EUR
27.08.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
LU0033036590 |
4,348.40
EUR
27.08.2025 |
4,338.40
EUR
27.08.2025 |
4,338.40
EUR
27.08.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
175.47
EUR
27.08.2025 |
175.07
EUR
27.08.2025 |
175.07
EUR
27.08.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
14,101.00
JPY
27.08.2025 |
14,101.00
JPY
27.08.2025 |
14,101.00
JPY
27.08.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,186.10
USD
27.08.2025 |
1,186.10
USD
27.08.2025 |
1,186.10
USD
27.08.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
132.94
USD
27.08.2025 |
132.94
USD
27.08.2025 |
132.94
USD
27.08.2025 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
5,886,057.61
USD
27.08.2025 |
5,886,057.61
USD
27.08.2025 |
5,886,057.61
USD
27.08.2025 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865 |
5,639.26
USD
27.08.2025 |
5,639.26
USD
27.08.2025 |
5,639.26
USD
27.08.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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