Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
101.29
USD
16.01.2025 |
101.29
USD
16.01.2025 |
101.29
USD
16.01.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-acc
LU0994951548 |
125.44
USD
16.01.2025 |
125.44
USD
16.01.2025 |
125.44
USD
16.01.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist
LU0994670023 |
112.62
USD
16.01.2025 |
112.62
USD
16.01.2025 |
112.62
USD
16.01.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240801693 |
127.31
USD
16.01.2025 |
127.31
USD
16.01.2025 |
127.31
USD
16.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240801776 |
110.78
USD
16.01.2025 |
110.78
USD
16.01.2025 |
110.78
USD
16.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599186027 |
94.54
CHF
16.01.2025 |
94.54
CHF
16.01.2025 |
94.54
CHF
16.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599186373 |
99.27
CHF
16.01.2025 |
99.27
CHF
16.01.2025 |
99.27
CHF
16.01.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599186530 |
101.21
EUR
16.01.2025 |
101.21
EUR
16.01.2025 |
101.21
EUR
16.01.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599186613 |
106.29
EUR
16.01.2025 |
106.29
EUR
16.01.2025 |
106.29
EUR
16.01.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1616912249 |
109.66
GBP
16.01.2025 |
109.66
GBP
16.01.2025 |
109.66
GBP
16.01.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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