Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0039343651 |
909.42
EUR
25.04.2025 |
908.87
EUR
25.04.2025 |
908.87
EUR
25.04.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
100.45
EUR
25.04.2025 |
100.39
EUR
25.04.2025 |
100.39
EUR
25.04.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
84.25
EUR
25.04.2025 |
84.20
EUR
25.04.2025 |
84.20
EUR
25.04.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9,678.93
HKD
25.04.2025 |
9,678.93
HKD
25.04.2025 |
9,678.93
HKD
25.04.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
98,121.00
JPY
25.04.2025 |
98,121.00
JPY
25.04.2025 |
98,121.00
JPY
25.04.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
117.34
USD
25.04.2025 |
117.34
USD
25.04.2025 |
117.34
USD
25.04.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0039703532 |
2,786.17
USD
25.04.2025 |
2,786.17
USD
25.04.2025 |
2,786.17
USD
25.04.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375 |
1,002.03
USD
25.04.2025 |
1,002.03
USD
25.04.2025 |
1,002.03
USD
25.04.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1415540852 |
858.00
USD
25.04.2025 |
858.00
USD
25.04.2025 |
858.00
USD
25.04.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240800026 |
120.18
USD
25.04.2025 |
120.18
USD
25.04.2025 |
120.18
USD
25.04.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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