Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
99,020.00
JPY
27.08.2025 |
99,020.00
JPY
27.08.2025 |
99,020.00
JPY
27.08.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
120.38
USD
27.08.2025 |
120.38
USD
27.08.2025 |
120.38
USD
27.08.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2,852.54
USD
27.08.2025 |
2,852.54
USD
27.08.2025 |
2,852.54
USD
27.08.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1,025.90
USD
27.08.2025 |
1,025.90
USD
27.08.2025 |
1,025.90
USD
27.08.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
860.99
USD
27.08.2025 |
860.99
USD
27.08.2025 |
860.99
USD
27.08.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
123.22
USD
27.08.2025 |
123.22
USD
27.08.2025 |
123.22
USD
27.08.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299 |
101.32
USD
27.08.2025 |
101.32
USD
27.08.2025 |
101.32
USD
27.08.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5,548,794.45
CHF
27.08.2025 |
5,548,794.45
CHF
27.08.2025 |
5,548,794.45
CHF
27.08.2025 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2,820.39
CHF
27.08.2025 |
2,820.39
CHF
27.08.2025 |
2,820.39
CHF
27.08.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
LU0941351412 |
151.23
CHF
27.08.2025 |
151.23
CHF
27.08.2025 |
151.23
CHF
27.08.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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