Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4,792,040.67
USD
26.09.2024 |
4,792,040.67
USD
26.09.2024 |
4,792,040.67
USD
26.09.2024 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
128.36
USD
26.09.2024 |
128.36
USD
26.09.2024 |
128.36
USD
26.09.2024 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
93.54
USD
26.09.2024 |
93.54
USD
26.09.2024 |
93.54
USD
26.09.2024 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
133.92
USD
26.09.2024 |
133.92
USD
26.09.2024 |
133.92
USD
26.09.2024 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
97.74
USD
26.09.2024 |
97.74
USD
26.09.2024 |
97.74
USD
26.09.2024 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0042744747 |
209.44
EUR
26.09.2024 |
209.44
EUR
26.09.2024 |
209.44
EUR
26.09.2024 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU0943062561 |
103.35
EUR
26.09.2024 |
103.35
EUR
26.09.2024 |
103.35
EUR
26.09.2024 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1203193534 |
9,069.00
JPY
26.09.2024 |
9,064.00
JPY
26.09.2024 |
9,064.00
JPY
26.09.2024 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0042745397 |
254.36
USD
26.09.2024 |
254.21
USD
26.09.2024 |
254.21
USD
26.09.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240800885 |
117.94
USD
26.09.2024 |
117.87
USD
26.09.2024 |
117.87
USD
26.09.2024 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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