| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
LU0167296127 |
24.06
EUR
27.11.2025 |
24.06
EUR
27.11.2025 |
24.06
EUR
27.11.2025 |
+11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
LU0033036590 |
4,503.40
EUR
27.11.2025 |
4,503.40
EUR
27.11.2025 |
4,503.40
EUR
27.11.2025 |
+11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
182.06
EUR
27.11.2025 |
182.06
EUR
27.11.2025 |
182.06
EUR
27.11.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
14,591.00
JPY
26.11.2025 |
14,591.00
JPY
26.11.2025 |
14,591.00
JPY
26.11.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,240.59
USD
26.11.2025 |
1,240.59
USD
26.11.2025 |
1,240.59
USD
26.11.2025 |
+13.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
139.08
USD
26.11.2025 |
139.08
USD
26.11.2025 |
139.08
USD
26.11.2025 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
6,158,109.44
USD
26.11.2025 |
6,158,109.44
USD
26.11.2025 |
6,158,109.44
USD
26.11.2025 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865 |
5,887.12
USD
26.11.2025 |
5,887.12
USD
26.11.2025 |
5,887.12
USD
26.11.2025 |
+13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685 |
218.97
USD
26.11.2025 |
218.97
USD
26.11.2025 |
218.97
USD
26.11.2025 |
+13.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
6,071,390.71
CHF
27.11.2025 |
6,071,390.71
CHF
27.11.2025 |
6,071,390.71
CHF
27.11.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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