Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
106,928.00
JPY
28.08.2025 |
106,928.00
JPY
28.08.2025 |
106,928.00
JPY
28.08.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
11,265.94
CNH
28.08.2025 |
11,265.94
CNH
28.08.2025 |
11,265.94
CNH
28.08.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1,137.57
SGD
28.08.2025 |
1,137.57
SGD
28.08.2025 |
1,137.57
SGD
28.08.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
115.34
SGD
28.08.2025 |
115.34
SGD
28.08.2025 |
115.34
SGD
28.08.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1,163.49
USD
28.08.2025 |
1,163.49
USD
28.08.2025 |
1,163.49
USD
28.08.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,240.33
USD
28.08.2025 |
1,240.33
USD
28.08.2025 |
1,240.33
USD
28.08.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
171.46
USD
28.08.2025 |
171.46
USD
28.08.2025 |
171.46
USD
28.08.2025 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
8,157,846.73
USD
28.08.2025 |
8,157,846.73
USD
28.08.2025 |
8,157,846.73
USD
28.08.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
1,021.56
USD
28.08.2025 |
1,021.56
USD
28.08.2025 |
1,021.56
USD
28.08.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,071.28
USD
28.08.2025 |
1,071.28
USD
28.08.2025 |
1,071.28
USD
28.08.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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