Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2,153.49
USD
30.06.2025 |
2,153.49
USD
30.06.2025 |
2,153.49
USD
30.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
103.01
USD
30.06.2025 |
103.01
USD
30.06.2025 |
103.01
USD
30.06.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1,161.66
USD
30.06.2025 |
1,161.66
USD
30.06.2025 |
1,161.66
USD
30.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1,286.17
USD
30.06.2025 |
1,286.17
USD
30.06.2025 |
1,286.17
USD
30.06.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1,270.41
USD
30.06.2025 |
1,270.41
USD
30.06.2025 |
1,270.41
USD
30.06.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6,313,645.49
USD
30.06.2025 |
6,313,645.49
USD
30.06.2025 |
6,313,645.49
USD
30.06.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2,071.12
USD
30.06.2025 |
2,071.12
USD
30.06.2025 |
2,071.12
USD
30.06.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1,149.47
USD
30.06.2025 |
1,149.47
USD
30.06.2025 |
1,149.47
USD
30.06.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
122.71
USD
30.06.2025 |
122.71
USD
30.06.2025 |
122.71
USD
30.06.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
111.04
USD
30.06.2025 |
111.04
USD
30.06.2025 |
111.04
USD
30.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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