Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
201.61
USD
10.10.2025 |
201.61
USD
10.10.2025 |
201.61
USD
10.10.2025 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,724.59
USD
10.10.2025 |
2,724.59
USD
10.10.2025 |
2,724.59
USD
10.10.2025 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1,202.79
USD
10.10.2025 |
1,202.79
USD
10.10.2025 |
1,202.79
USD
10.10.2025 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
119.23
USD
10.10.2025 |
119.23
USD
10.10.2025 |
119.23
USD
10.10.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc
LU0941351255 |
183.65
USD
10.10.2025 |
183.65
USD
10.10.2025 |
183.65
USD
10.10.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist
LU1240799186 |
158.18
USD
10.10.2025 |
158.18
USD
10.10.2025 |
158.18
USD
10.10.2025 |
+9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist
LU1240799269 |
120.74
USD
10.10.2025 |
120.74
USD
10.10.2025 |
120.74
USD
10.10.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
LU0071007289 |
986.96
CHF
13.10.2025 |
986.96
CHF
13.10.2025 |
986.96
CHF
13.10.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc
LU1240799343 |
164.97
CHF
13.10.2025 |
164.97
CHF
13.10.2025 |
164.97
CHF
13.10.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
LU2191001754 |
123.39
EUR
13.10.2025 |
123.39
EUR
13.10.2025 |
123.39
EUR
13.10.2025 |
+11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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