Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
13,588.00
JPY
26.09.2024 |
13,588.00
JPY
26.09.2024 |
13,588.00
JPY
26.09.2024 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,092.14
USD
26.09.2024 |
1,092.14
USD
26.09.2024 |
1,092.14
USD
26.09.2024 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1-dist
LU2694994356 |
1,197.50
USD
26.09.2024 |
1,197.50
USD
26.09.2024 |
1,197.50
USD
26.09.2024 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
122.28
USD
26.09.2024 |
122.28
USD
26.09.2024 |
122.28
USD
26.09.2024 |
+11.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
5,414,345.74
USD
26.09.2024 |
5,414,345.74
USD
26.09.2024 |
5,414,345.74
USD
26.09.2024 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc
LU0033040865 |
5,228.85
USD
26.09.2024 |
5,228.85
USD
26.09.2024 |
5,228.85
USD
26.09.2024 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351685 |
192.79
USD
26.09.2024 |
192.79
USD
26.09.2024 |
192.79
USD
26.09.2024 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
5,859,327.88
CHF
26.09.2024 |
5,859,327.88
CHF
26.09.2024 |
5,859,327.88
CHF
26.09.2024 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc
LU0033035865 |
2,139.41
CHF
26.09.2024 |
2,139.41
CHF
26.09.2024 |
2,139.41
CHF
26.09.2024 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-dist
LU0033035352 |
1,128.08
CHF
26.09.2024 |
1,128.08
CHF
26.09.2024 |
1,128.08
CHF
26.09.2024 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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