| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
177.84
USD
26.11.2025 |
177.84
USD
26.11.2025 |
177.84
USD
26.11.2025 |
+12.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
8,451,883.58
USD
26.11.2025 |
8,451,883.58
USD
26.11.2025 |
8,451,883.58
USD
26.11.2025 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
1,046.26
USD
26.11.2025 |
1,046.26
USD
26.11.2025 |
1,046.26
USD
26.11.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,091.70
USD
26.11.2025 |
1,091.70
USD
26.11.2025 |
1,091.70
USD
26.11.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,496.53
USD
26.11.2025 |
4,496.53
USD
26.11.2025 |
4,496.53
USD
26.11.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
205.58
USD
26.11.2025 |
205.58
USD
26.11.2025 |
205.58
USD
26.11.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,778.29
USD
26.11.2025 |
2,778.29
USD
26.11.2025 |
2,778.29
USD
26.11.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1,214.25
USD
26.11.2025 |
1,214.25
USD
26.11.2025 |
1,214.25
USD
26.11.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
121.27
USD
26.11.2025 |
121.27
USD
26.11.2025 |
121.27
USD
26.11.2025 |
+12.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc
LU0941351255 |
187.43
USD
26.11.2025 |
187.43
USD
26.11.2025 |
187.43
USD
26.11.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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