Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295236 |
11.97
EUR
26.09.2024 |
11.97
EUR
26.09.2024 |
11.97
EUR
26.09.2024 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2,432.06
EUR
26.09.2024 |
2,432.06
EUR
26.09.2024 |
2,432.06
EUR
26.09.2024 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0039343651 |
927.64
EUR
26.09.2024 |
927.64
EUR
26.09.2024 |
927.64
EUR
26.09.2024 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
100.26
EUR
26.09.2024 |
100.26
EUR
26.09.2024 |
100.26
EUR
26.09.2024 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
86.50
EUR
26.09.2024 |
86.50
EUR
26.09.2024 |
86.50
EUR
26.09.2024 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9,978.64
HKD
26.09.2024 |
9,978.64
HKD
26.09.2024 |
9,978.64
HKD
26.09.2024 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
116.33
USD
26.09.2024 |
116.33
USD
26.09.2024 |
116.33
USD
26.09.2024 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0039703532 |
2,771.64
USD
26.09.2024 |
2,771.64
USD
26.09.2024 |
2,771.64
USD
26.09.2024 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375 |
1,033.77
USD
26.09.2024 |
1,033.77
USD
26.09.2024 |
1,033.77
USD
26.09.2024 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1415540852 |
882.06
USD
26.09.2024 |
882.06
USD
26.09.2024 |
882.06
USD
26.09.2024 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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