| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632 |
99.08
CHF
20.01.2026 |
99.08
CHF
20.01.2026 |
99.08
CHF
20.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145 |
15.64
EUR
20.01.2026 |
15.64
EUR
20.01.2026 |
15.64
EUR
20.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347 |
12.47
EUR
20.01.2026 |
12.47
EUR
20.01.2026 |
12.47
EUR
20.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147 |
128.27
EUR
20.01.2026 |
128.27
EUR
20.01.2026 |
128.27
EUR
20.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715 |
109.38
EUR
20.01.2026 |
109.38
EUR
20.01.2026 |
109.38
EUR
20.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
125.58
USD
20.01.2026 |
125.58
USD
20.01.2026 |
125.58
USD
20.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
19.40
USD
20.01.2026 |
19.40
USD
20.01.2026 |
19.40
USD
20.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
16.15
USD
20.01.2026 |
16.15
USD
20.01.2026 |
16.15
USD
20.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
154.92
USD
20.01.2026 |
154.92
USD
20.01.2026 |
154.92
USD
20.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
135.22
USD
20.01.2026 |
135.22
USD
20.01.2026 |
135.22
USD
20.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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