Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1,169.67
USD
28.08.2025 |
1,169.67
USD
28.08.2025 |
1,169.67
USD
28.08.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1,295.12
USD
28.08.2025 |
1,295.12
USD
28.08.2025 |
1,295.12
USD
28.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1,278.87
USD
28.08.2025 |
1,278.87
USD
28.08.2025 |
1,278.87
USD
28.08.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6,354,984.23
USD
28.08.2025 |
6,354,984.23
USD
28.08.2025 |
6,354,984.23
USD
28.08.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2,083.76
USD
28.08.2025 |
2,083.76
USD
28.08.2025 |
2,083.76
USD
28.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1,157.19
USD
28.08.2025 |
1,157.19
USD
28.08.2025 |
1,157.19
USD
28.08.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
123.51
USD
28.08.2025 |
123.51
USD
28.08.2025 |
123.51
USD
28.08.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
111.79
USD
28.08.2025 |
111.79
USD
28.08.2025 |
111.79
USD
28.08.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
13,077.00
USD
28.08.2025 |
13,077.00
USD
28.08.2025 |
13,077.00
USD
28.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1886389292 |
1,589.68
CHF
28.08.2025 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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