Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,025.08
CNH
13.10.2025 |
1,025.08
CNH
13.10.2025 |
1,025.08
CNH
13.10.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,067.68
SGD
13.10.2025 |
1,067.68
SGD
13.10.2025 |
1,067.68
SGD
13.10.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
107.44
SGD
13.10.2025 |
107.44
SGD
13.10.2025 |
107.44
SGD
13.10.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
106.98
SGD
13.10.2025 |
106.98
SGD
13.10.2025 |
106.98
SGD
13.10.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2,180.95
USD
13.10.2025 |
2,180.95
USD
13.10.2025 |
2,180.95
USD
13.10.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
104.32
USD
13.10.2025 |
104.32
USD
13.10.2025 |
104.32
USD
13.10.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1,176.69
USD
13.10.2025 |
1,176.69
USD
13.10.2025 |
1,176.69
USD
13.10.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1,302.95
USD
13.10.2025 |
1,302.95
USD
13.10.2025 |
1,302.95
USD
13.10.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1,286.33
USD
13.10.2025 |
1,286.33
USD
13.10.2025 |
1,286.33
USD
13.10.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6,391,614.65
USD
13.10.2025 |
6,391,614.65
USD
13.10.2025 |
6,391,614.65
USD
13.10.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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