| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959 |
11,743.00
JPY
20.01.2026 |
11,756.00
JPY
20.01.2026 |
11,756.00
JPY
20.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757 |
115.93
USD
20.01.2026 |
116.06
USD
20.01.2026 |
116.06
USD
20.01.2026 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653 |
11.25
USD
20.01.2026 |
11.26
USD
20.01.2026 |
11.26
USD
20.01.2026 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152 |
22.26
USD
20.01.2026 |
22.28
USD
20.01.2026 |
22.28
USD
20.01.2026 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577 |
19.27
USD
20.01.2026 |
19.29
USD
20.01.2026 |
19.29
USD
20.01.2026 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741 |
179.10
USD
20.01.2026 |
179.30
USD
20.01.2026 |
179.30
USD
20.01.2026 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824 |
161.02
USD
20.01.2026 |
161.20
USD
20.01.2026 |
161.20
USD
20.01.2026 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905 |
12.28
CHF
20.01.2026 |
12.28
CHF
20.01.2026 |
12.28
CHF
20.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475 |
10.29
CHF
20.01.2026 |
10.29
CHF
20.01.2026 |
10.29
CHF
20.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558 |
112.27
CHF
20.01.2026 |
112.27
CHF
20.01.2026 |
112.27
CHF
20.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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