Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
992.25
USD
26.09.2024 |
992.25
USD
26.09.2024 |
992.25
USD
26.09.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,059.91
USD
26.09.2024 |
1,059.91
USD
26.09.2024 |
1,059.91
USD
26.09.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,069.71
USD
26.09.2024 |
4,069.71
USD
26.09.2024 |
4,069.71
USD
26.09.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
187.52
USD
26.09.2024 |
187.52
USD
26.09.2024 |
187.52
USD
26.09.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,534.36
USD
26.09.2024 |
2,534.36
USD
26.09.2024 |
2,534.36
USD
26.09.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1,171.21
USD
26.09.2024 |
1,171.21
USD
26.09.2024 |
1,171.21
USD
26.09.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
114.12
USD
26.09.2024 |
114.12
USD
26.09.2024 |
114.12
USD
26.09.2024 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351255 |
168.32
USD
26.09.2024 |
168.32
USD
26.09.2024 |
168.32
USD
26.09.2024 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-dist
LU1240799186 |
146.97
USD
26.09.2024 |
146.97
USD
26.09.2024 |
146.97
USD
26.09.2024 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240799269 |
116.75
USD
26.09.2024 |
116.75
USD
26.09.2024 |
116.75
USD
26.09.2024 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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