Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
111.92
SGD
16.01.2025 |
111.92
SGD
16.01.2025 |
111.92
SGD
16.01.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1,084.20
USD
16.01.2025 |
1,084.20
USD
16.01.2025 |
1,084.20
USD
16.01.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,171.79
USD
16.01.2025 |
1,171.79
USD
16.01.2025 |
1,171.79
USD
16.01.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
159.37
USD
16.01.2025 |
159.37
USD
16.01.2025 |
159.37
USD
16.01.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
7,604,782.84
USD
16.01.2025 |
7,604,782.84
USD
16.01.2025 |
7,604,782.84
USD
16.01.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
978.59
USD
16.01.2025 |
978.59
USD
16.01.2025 |
978.59
USD
16.01.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,038.36
USD
16.01.2025 |
1,038.36
USD
16.01.2025 |
1,038.36
USD
16.01.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,067.49
USD
16.01.2025 |
4,067.49
USD
16.01.2025 |
4,067.49
USD
16.01.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
187.42
USD
16.01.2025 |
187.42
USD
16.01.2025 |
187.42
USD
16.01.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,532.97
USD
16.01.2025 |
2,532.97
USD
16.01.2025 |
2,532.97
USD
16.01.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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