Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
11,029.69
EUR
28.08.2025 |
11,029.69
EUR
28.08.2025 |
11,029.69
EUR
28.08.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
122.26
GBP
28.08.2025 |
122.26
GBP
28.08.2025 |
122.26
GBP
28.08.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2,966,744.69
GBP
28.08.2025 |
2,966,744.69
GBP
28.08.2025 |
2,966,744.69
GBP
28.08.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
941.18
GBP
28.08.2025 |
941.18
GBP
28.08.2025 |
941.18
GBP
28.08.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
116.57
GBP
28.08.2025 |
116.57
GBP
28.08.2025 |
116.57
GBP
28.08.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
111.42
GBP
28.08.2025 |
111.42
GBP
28.08.2025 |
111.42
GBP
28.08.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1,088.00
CAD
28.08.2025 |
1,088.00
CAD
28.08.2025 |
1,088.00
CAD
28.08.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1,149.80
CAD
28.08.2025 |
1,149.80
CAD
28.08.2025 |
1,149.80
CAD
28.08.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
117.31
CAD
28.08.2025 |
117.31
CAD
28.08.2025 |
117.31
CAD
28.08.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
43,499,694.02
HKD
28.08.2025 |
43,499,694.02
HKD
28.08.2025 |
43,499,694.02
HKD
28.08.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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