Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802 |
10,503.32
HKD
26.09.2024 |
10,503.32
HKD
26.09.2024 |
10,503.32
HKD
26.09.2024 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618 |
1,066.18
HKD
26.09.2024 |
1,066.18
HKD
26.09.2024 |
1,066.18
HKD
26.09.2024 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
104,203.00
JPY
26.09.2024 |
104,203.00
JPY
26.09.2024 |
104,203.00
JPY
26.09.2024 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
11,196.25
CNH
26.09.2024 |
11,196.25
CNH
26.09.2024 |
11,196.25
CNH
26.09.2024 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1,123.41
SGD
26.09.2024 |
1,123.41
SGD
26.09.2024 |
1,123.41
SGD
26.09.2024 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
113.21
SGD
26.09.2024 |
113.21
SGD
26.09.2024 |
113.21
SGD
26.09.2024 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1,082.54
USD
26.09.2024 |
1,082.54
USD
26.09.2024 |
1,082.54
USD
26.09.2024 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,169.99
USD
26.09.2024 |
1,169.99
USD
26.09.2024 |
1,169.99
USD
26.09.2024 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
158.93
USD
26.09.2024 |
158.93
USD
26.09.2024 |
158.93
USD
26.09.2024 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
7,594,498.50
USD
26.09.2024 |
7,594,498.50
USD
26.09.2024 |
7,594,498.50
USD
26.09.2024 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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