| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
113.64
EUR
20.01.2026 |
113.64
EUR
20.01.2026 |
113.64
EUR
20.01.2026 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
97.17
EUR
20.01.2026 |
97.17
EUR
20.01.2026 |
97.17
EUR
20.01.2026 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1,023.17
HKD
20.01.2026 |
1,023.17
HKD
20.01.2026 |
1,023.17
HKD
20.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6,842,143.64
USD
20.01.2026 |
6,842,143.64
USD
20.01.2026 |
6,842,143.64
USD
20.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
103.01
USD
20.01.2026 |
103.01
USD
20.01.2026 |
103.01
USD
20.01.2026 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
135.49
USD
20.01.2026 |
135.49
USD
20.01.2026 |
135.49
USD
20.01.2026 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
119.71
USD
20.01.2026 |
119.71
USD
20.01.2026 |
119.71
USD
20.01.2026 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
138.28
USD
20.01.2026 |
138.28
USD
20.01.2026 |
138.28
USD
20.01.2026 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
LU1240801776 |
117.78
USD
20.01.2026 |
117.78
USD
20.01.2026 |
117.78
USD
20.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
13.99
CHF
20.01.2026 |
13.99
CHF
20.01.2026 |
13.99
CHF
20.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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