Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984 |
1,002.23
AUD
16.01.2025 |
1,002.23
AUD
16.01.2025 |
1,002.23
AUD
16.01.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
106.57
AUD
16.01.2025 |
106.57
AUD
16.01.2025 |
106.57
AUD
16.01.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist
LU1191161477 |
905.71
CAD
16.01.2025 |
905.71
CAD
16.01.2025 |
905.71
CAD
16.01.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist
LU1195739559 |
872.54
GBP
16.01.2025 |
872.54
GBP
16.01.2025 |
872.54
GBP
16.01.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1121136813 |
9,942.86
HKD
16.01.2025 |
9,942.86
HKD
16.01.2025 |
9,942.86
HKD
16.01.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802 |
10,302.87
HKD
16.01.2025 |
10,302.87
HKD
16.01.2025 |
10,302.87
HKD
16.01.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618 |
1,054.99
HKD
16.01.2025 |
1,054.99
HKD
16.01.2025 |
1,054.99
HKD
16.01.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
102,566.00
JPY
16.01.2025 |
102,566.00
JPY
16.01.2025 |
102,566.00
JPY
16.01.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
10,979.45
CNH
16.01.2025 |
10,979.45
CNH
16.01.2025 |
10,979.45
CNH
16.01.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1,108.36
SGD
16.01.2025 |
1,108.36
SGD
16.01.2025 |
1,108.36
SGD
16.01.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |