Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2872700625 |
102.48
CHF
30.06.2025 |
102.48
CHF
30.06.2025 |
102.48
CHF
30.06.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist
LU2872701433 |
99.57
EUR
30.06.2025 |
99.57
EUR
30.06.2025 |
99.57
EUR
30.06.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2872701516 |
107.35
EUR
30.06.2025 |
107.35
EUR
30.06.2025 |
107.35
EUR
30.06.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2872701607 |
104.07
EUR
30.06.2025 |
104.07
EUR
30.06.2025 |
104.07
EUR
30.06.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276 |
108.39
GBP
30.06.2025 |
108.39
GBP
30.06.2025 |
108.39
GBP
30.06.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2872701359 |
105.14
GBP
30.06.2025 |
105.14
GBP
30.06.2025 |
105.14
GBP
30.06.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631 |
239.69
USD
30.06.2025 |
239.69
USD
30.06.2025 |
239.69
USD
30.06.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858 |
11,602,333.10
USD
30.06.2025 |
11,602,333.10
USD
30.06.2025 |
11,602,333.10
USD
30.06.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537 |
105.09
USD
30.06.2025 |
105.09
USD
30.06.2025 |
105.09
USD
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392 |
19.27
USD
30.06.2025 |
19.27
USD
30.06.2025 |
19.27
USD
30.06.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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