Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
109.26
CHF
26.09.2024 |
109.26
CHF
26.09.2024 |
109.26
CHF
26.09.2024 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1,528.90
CHF
26.09.2024 |
1,528.90
CHF
26.09.2024 |
1,528.90
CHF
26.09.2024 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
122.63
CHF
26.09.2024 |
122.63
CHF
26.09.2024 |
122.63
CHF
26.09.2024 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
116.55
CHF
26.09.2024 |
116.55
CHF
26.09.2024 |
116.55
CHF
26.09.2024 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
112.73
CHF
26.09.2024 |
112.73
CHF
26.09.2024 |
112.73
CHF
26.09.2024 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1,018.78
CHF
26.09.2024 |
1,017.96
CHF
26.09.2024 |
1,017.96
CHF
26.09.2024 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
998.42
USD
26.09.2024 |
997.62
USD
26.09.2024 |
997.62
USD
26.09.2024 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1,026.23
USD
26.09.2024 |
1,025.41
USD
26.09.2024 |
1,025.41
USD
26.09.2024 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
1,096.71
USD
26.09.2024 |
1,095.83
USD
26.09.2024 |
1,095.83
USD
26.09.2024 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
139.29
EUR
26.09.2024 |
139.18
EUR
26.09.2024 |
139.18
EUR
26.09.2024 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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