Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465 |
215.36
USD
26.09.2024 |
215.36
USD
26.09.2024 |
215.36
USD
26.09.2024 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080 |
151.99
USD
26.09.2024 |
151.99
USD
26.09.2024 |
151.99
USD
26.09.2024 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1008479575 |
101.86
CHF
26.09.2024 |
101.86
CHF
26.09.2024 |
101.86
CHF
26.09.2024 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1008479658 |
74.50
CHF
26.09.2024 |
74.50
CHF
26.09.2024 |
74.50
CHF
26.09.2024 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1008479815 |
88.86
GBP
26.09.2024 |
88.86
GBP
26.09.2024 |
88.86
GBP
26.09.2024 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc
LU1008479229 |
130.75
USD
26.09.2024 |
130.75
USD
26.09.2024 |
130.75
USD
26.09.2024 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist
LU1008479492 |
96.24
USD
26.09.2024 |
96.24
USD
26.09.2024 |
96.24
USD
26.09.2024 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
LU2007311660 |
11,292.04
USD
26.09.2024 |
11,292.04
USD
26.09.2024 |
11,292.04
USD
26.09.2024 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5,298,806.27
CHF
26.09.2024 |
5,298,806.27
CHF
26.09.2024 |
5,298,806.27
CHF
26.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2,141.54
CHF
26.09.2024 |
2,141.54
CHF
26.09.2024 |
2,141.54
CHF
26.09.2024 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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