Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Security Equity Fund X1B USD
LU2857243336 |
109.39
USD
16.01.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund X1BH CHF
LU2857244730 |
107.32
CHF
16.01.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund X1BH EUR
LU2857244813 |
108.56
EUR
16.01.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876 |
138.49
CHF
16.01.2025 |
138.49
CHF
16.01.2025 |
138.49
CHF
16.01.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340 |
135.05
CHF
16.01.2025 |
135.05
CHF
16.01.2025 |
135.05
CHF
16.01.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766 |
149.79
EUR
16.01.2025 |
149.79
EUR
16.01.2025 |
149.79
EUR
16.01.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430 |
132.08
EUR
16.01.2025 |
132.08
EUR
16.01.2025 |
132.08
EUR
16.01.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889 |
9,114.00
JPY
16.01.2025 |
9,114.00
JPY
16.01.2025 |
9,114.00
JPY
16.01.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218 |
10,489.00
JPY
16.01.2025 |
10,489.00
JPY
16.01.2025 |
10,489.00
JPY
16.01.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458 |
107.49
USD
16.01.2025 |
107.49
USD
16.01.2025 |
107.49
USD
16.01.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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