Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Security Equity Fund X1B USD
LU2857243336 |
106.40
USD
26.09.2024 |
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UBS (Lux) Security Equity Fund X1BH CHF
LU2857244730 |
105.79
CHF
26.09.2024 |
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UBS (Lux) Security Equity Fund X1BH EUR
LU2857244813 |
106.10
EUR
26.09.2024 |
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876 |
142.02
CHF
26.09.2024 |
142.02
CHF
26.09.2024 |
142.02
CHF
26.09.2024 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340 |
139.09
CHF
26.09.2024 |
139.09
CHF
26.09.2024 |
139.09
CHF
26.09.2024 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766 |
152.93
EUR
26.09.2024 |
152.93
EUR
26.09.2024 |
152.93
EUR
26.09.2024 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430 |
134.62
EUR
26.09.2024 |
134.62
EUR
26.09.2024 |
134.62
EUR
26.09.2024 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889 |
9,382.00
JPY
26.09.2024 |
9,382.00
JPY
26.09.2024 |
9,382.00
JPY
26.09.2024 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218 |
10,788.00
JPY
26.09.2024 |
10,788.00
JPY
26.09.2024 |
10,788.00
JPY
26.09.2024 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458 |
108.79
USD
26.09.2024 |
108.79
USD
26.09.2024 |
108.79
USD
26.09.2024 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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