Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist
LU2872701433 |
101.50
EUR
28.08.2025 |
101.50
EUR
28.08.2025 |
101.50
EUR
28.08.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2872701516 |
110.52
EUR
28.08.2025 |
110.52
EUR
28.08.2025 |
110.52
EUR
28.08.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2872701607 |
107.32
EUR
28.08.2025 |
107.32
EUR
28.08.2025 |
107.32
EUR
28.08.2025 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276 |
112.00
GBP
28.08.2025 |
112.00
GBP
28.08.2025 |
112.00
GBP
28.08.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2872701359 |
108.81
GBP
28.08.2025 |
108.81
GBP
28.08.2025 |
108.81
GBP
28.08.2025 |
+11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631 |
248.66
USD
28.08.2025 |
248.66
USD
28.08.2025 |
248.66
USD
28.08.2025 |
+12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858 |
12,014,937.10
USD
28.08.2025 |
12,014,937.10
USD
28.08.2025 |
12,014,937.10
USD
28.08.2025 |
+11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537 |
109.01
USD
28.08.2025 |
109.01
USD
28.08.2025 |
109.01
USD
28.08.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392 |
19.93
USD
28.08.2025 |
19.93
USD
28.08.2025 |
19.93
USD
28.08.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401 |
149.79
USD
28.08.2025 |
149.79
USD
28.08.2025 |
149.79
USD
28.08.2025 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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