| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606 |
256.54
EUR
26.11.2025 |
256.54
EUR
26.11.2025 |
256.54
EUR
26.11.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263 |
422.14
USD
26.11.2025 |
422.14
USD
26.11.2025 |
422.14
USD
26.11.2025 |
+19.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395 |
42.78
USD
26.11.2025 |
42.78
USD
26.11.2025 |
42.78
USD
26.11.2025 |
+17.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299 |
253.08
USD
26.11.2025 |
253.08
USD
26.11.2025 |
253.08
USD
26.11.2025 |
+18.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-A3-acc
LU3167403081 |
105.57
USD
26.11.2025 |
105.57
USD
26.11.2025 |
105.57
USD
26.11.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889 |
133.23
USD
26.11.2025 |
133.23
USD
26.11.2025 |
133.23
USD
26.11.2025 |
+25.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616 |
129.37
USD
26.11.2025 |
129.37
USD
26.11.2025 |
129.37
USD
26.11.2025 |
+23.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707 |
131.12
USD
26.11.2025 |
131.12
USD
26.11.2025 |
131.12
USD
26.11.2025 |
+24.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628 |
114.33
CHF
27.11.2025 |
114.33
CHF
27.11.2025 |
114.33
CHF
27.11.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891 |
103.16
CHF
27.11.2025 |
103.16
CHF
27.11.2025 |
103.16
CHF
27.11.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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