Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist
LU1038902414 |
62.88
EUR
28.08.2025 |
62.88
EUR
28.08.2025 |
62.88
EUR
28.08.2025 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-acc
LU1038902331 |
155.25
EUR
28.08.2025 |
155.25
EUR
28.08.2025 |
155.25
EUR
28.08.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist
LU1240794625 |
72.04
EUR
28.08.2025 |
72.04
EUR
28.08.2025 |
72.04
EUR
28.08.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc
LU1240794898 |
154.60
EUR
28.08.2025 |
154.60
EUR
28.08.2025 |
154.60
EUR
28.08.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
LU2209017693 |
89.62
EUR
28.08.2025 |
89.62
EUR
28.08.2025 |
89.62
EUR
28.08.2025 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) I-X-dist
LU1518596827 |
108.68
CAD
28.08.2025 |
108.68
CAD
28.08.2025 |
108.68
CAD
28.08.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2872700971 |
106.76
CAD
28.08.2025 |
106.76
CAD
28.08.2025 |
106.76
CAD
28.08.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2872701193 |
107.67
CAD
28.08.2025 |
107.67
CAD
28.08.2025 |
107.67
CAD
28.08.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2872700542 |
108.44
CHF
28.08.2025 |
108.44
CHF
28.08.2025 |
108.44
CHF
28.08.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2872700625 |
105.33
CHF
28.08.2025 |
105.33
CHF
28.08.2025 |
105.33
CHF
28.08.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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