Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
102.92
USD
26.09.2024 |
102.92
USD
26.09.2024 |
102.92
USD
26.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1,122.85
USD
26.09.2024 |
1,122.85
USD
26.09.2024 |
1,122.85
USD
26.09.2024 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1,242.85
USD
26.09.2024 |
1,242.85
USD
26.09.2024 |
1,242.85
USD
26.09.2024 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1,229.08
USD
26.09.2024 |
1,229.08
USD
26.09.2024 |
1,229.08
USD
26.09.2024 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6,112,087.82
USD
26.09.2024 |
6,112,087.82
USD
26.09.2024 |
6,112,087.82
USD
26.09.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2,008.93
USD
26.09.2024 |
2,008.93
USD
26.09.2024 |
2,008.93
USD
26.09.2024 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1,111.90
USD
26.09.2024 |
1,111.90
USD
26.09.2024 |
1,111.90
USD
26.09.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
118.79
USD
26.09.2024 |
118.79
USD
26.09.2024 |
118.79
USD
26.09.2024 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
107.38
USD
26.09.2024 |
107.38
USD
26.09.2024 |
107.38
USD
26.09.2024 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
12,549.12
USD
26.09.2024 |
12,549.12
USD
26.09.2024 |
12,549.12
USD
26.09.2024 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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