Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185 |
1,060.22
HKD
27.09.2024 |
1,060.22
HKD
27.09.2024 |
1,060.22
HKD
27.09.2024 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1,053.02
HKD
27.09.2024 |
1,053.02
HKD
27.09.2024 |
1,053.02
HKD
27.09.2024 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575 |
35,171,229.06
CNH
27.09.2024 |
35,171,229.06
CNH
27.09.2024 |
35,171,229.06
CNH
27.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10,043.05
CNH
27.09.2024 |
10,043.05
CNH
27.09.2024 |
10,043.05
CNH
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) Q-acc
LU2837250732 |
1,004.93
CNH
27.09.2024 |
1,004.93
CNH
27.09.2024 |
1,004.93
CNH
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,005.24
CNH
27.09.2024 |
1,005.24
CNH
27.09.2024 |
1,005.24
CNH
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,046.84
SGD
27.09.2024 |
1,046.84
SGD
27.09.2024 |
1,046.84
SGD
27.09.2024 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
105.06
SGD
27.09.2024 |
105.06
SGD
27.09.2024 |
105.06
SGD
27.09.2024 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
104.45
SGD
27.09.2024 |
104.45
SGD
27.09.2024 |
104.45
SGD
27.09.2024 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2,082.78
USD
27.09.2024 |
2,082.78
USD
27.09.2024 |
2,082.78
USD
27.09.2024 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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