Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU1046463953 |
105.66
SGD
28.08.2025 |
105.66
SGD
28.08.2025 |
105.66
SGD
28.08.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist
LU1722559579 |
97.02
USD
28.08.2025 |
97.02
USD
28.08.2025 |
97.02
USD
28.08.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1038902687 |
75.06
USD
28.08.2025 |
75.06
USD
28.08.2025 |
75.06
USD
28.08.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1038902505 |
185.40
USD
28.08.2025 |
185.40
USD
28.08.2025 |
185.40
USD
28.08.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1046463011 |
108.06
USD
28.08.2025 |
108.06
USD
28.08.2025 |
108.06
USD
28.08.2025 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240794385 |
86.51
USD
28.08.2025 |
86.51
USD
28.08.2025 |
86.51
USD
28.08.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240794468 |
185.57
USD
28.08.2025 |
185.57
USD
28.08.2025 |
185.57
USD
28.08.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240794542 |
116.32
USD
28.08.2025 |
116.32
USD
28.08.2025 |
116.32
USD
28.08.2025 |
+9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2209017263 |
97.44
USD
28.08.2025 |
97.44
USD
28.08.2025 |
97.44
USD
28.08.2025 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2209017347 |
143.72
USD
28.08.2025 |
143.72
USD
28.08.2025 |
143.72
USD
28.08.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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