Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185 |
1,072.67
HKD
16.01.2025 |
1,072.67
HKD
16.01.2025 |
1,072.67
HKD
16.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1,065.85
HKD
16.01.2025 |
1,065.85
HKD
16.01.2025 |
1,065.85
HKD
16.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575 |
35,419,846.63
CNH
16.01.2025 |
35,419,846.63
CNH
16.01.2025 |
35,419,846.63
CNH
16.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10,105.15
CNH
16.01.2025 |
10,105.15
CNH
16.01.2025 |
10,105.15
CNH
16.01.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) Q-acc
LU2837250732 |
1,012.08
CNH
16.01.2025 |
1,012.08
CNH
16.01.2025 |
1,012.08
CNH
16.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,012.77
CNH
16.01.2025 |
1,012.77
CNH
16.01.2025 |
1,012.77
CNH
16.01.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,054.71
SGD
16.01.2025 |
1,054.71
SGD
16.01.2025 |
1,054.71
SGD
16.01.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
105.93
SGD
16.01.2025 |
105.93
SGD
16.01.2025 |
105.93
SGD
16.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
105.37
SGD
16.01.2025 |
105.37
SGD
16.01.2025 |
105.37
SGD
16.01.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2,111.33
USD
16.01.2025 |
2,111.33
USD
16.01.2025 |
2,111.33
USD
16.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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