Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289 |
72.32
CHF
27.06.2025 |
72.32
CHF
27.06.2025 |
72.32
CHF
27.06.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604 |
77.88
EUR
27.06.2025 |
77.88
EUR
27.06.2025 |
77.88
EUR
27.06.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984 |
89.76
EUR
27.06.2025 |
89.76
EUR
27.06.2025 |
89.76
EUR
27.06.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016 |
91.88
EUR
27.06.2025 |
91.88
EUR
27.06.2025 |
91.88
EUR
27.06.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977 |
4,944,068.82
USD
27.06.2025 |
4,944,068.82
USD
27.06.2025 |
4,944,068.82
USD
27.06.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464 |
97.06
USD
27.06.2025 |
97.06
USD
27.06.2025 |
97.06
USD
27.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-dist
LU2249781548 |
82.71
USD
27.06.2025 |
82.71
USD
27.06.2025 |
82.71
USD
27.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-acc
LU2249781621 |
99.36
USD
27.06.2025 |
99.36
USD
27.06.2025 |
99.36
USD
27.06.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist
LU2249781894 |
82.74
USD
27.06.2025 |
82.74
USD
27.06.2025 |
82.74
USD
27.06.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2041033056 |
136.01
CHF
27.06.2025 |
136.01
CHF
27.06.2025 |
136.01
CHF
27.06.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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