| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
11,264.00
JPY
13.01.2026 |
11,264.00
JPY
13.01.2026 |
11,264.00
JPY
13.01.2026 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1,193.14
USD
13.01.2026 |
1,193.14
USD
13.01.2026 |
1,193.14
USD
13.01.2026 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
126.92
USD
13.01.2026 |
126.92
USD
13.01.2026 |
126.92
USD
13.01.2026 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
8,462,045.54
USD
13.01.2026 |
8,462,045.54
USD
13.01.2026 |
8,462,045.54
USD
13.01.2026 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
1,007.00
USD
13.01.2026 |
1,007.00
USD
13.01.2026 |
1,007.00
USD
13.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4,421.65
USD
13.01.2026 |
4,421.65
USD
13.01.2026 |
4,421.65
USD
13.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1,896.95
USD
13.01.2026 |
1,896.95
USD
13.01.2026 |
1,896.95
USD
13.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1,049.05
USD
13.01.2026 |
1,049.05
USD
13.01.2026 |
1,049.05
USD
13.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
106.76
USD
13.01.2026 |
106.76
USD
13.01.2026 |
106.76
USD
13.01.2026 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925 |
167.38
USD
13.01.2026 |
167.38
USD
13.01.2026 |
167.38
USD
13.01.2026 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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