Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
119.04
GBP
16.01.2025 |
119.04
GBP
16.01.2025 |
119.04
GBP
16.01.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2,890,989.93
GBP
16.01.2025 |
2,890,989.93
GBP
16.01.2025 |
2,890,989.93
GBP
16.01.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
918.63
GBP
16.01.2025 |
918.63
GBP
16.01.2025 |
918.63
GBP
16.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
113.59
GBP
16.01.2025 |
113.59
GBP
16.01.2025 |
113.59
GBP
16.01.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
108.48
GBP
16.01.2025 |
108.48
GBP
16.01.2025 |
108.48
GBP
16.01.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1,071.52
CAD
16.01.2025 |
1,071.52
CAD
16.01.2025 |
1,071.52
CAD
16.01.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1,134.76
CAD
16.01.2025 |
1,134.76
CAD
16.01.2025 |
1,134.76
CAD
16.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
115.59
CAD
16.01.2025 |
115.59
CAD
16.01.2025 |
115.59
CAD
16.01.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
42,932,195.27
HKD
16.01.2025 |
42,932,195.27
HKD
16.01.2025 |
42,932,195.27
HKD
16.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10,682.31
HKD
16.01.2025 |
10,682.31
HKD
16.01.2025 |
10,682.31
HKD
16.01.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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