Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
102.02
EUR
27.09.2024 |
102.02
EUR
27.09.2024 |
102.02
EUR
27.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
521.67
EUR
27.09.2024 |
521.67
EUR
27.09.2024 |
521.67
EUR
27.09.2024 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
514.56
EUR
27.09.2024 |
514.56
EUR
27.09.2024 |
514.56
EUR
27.09.2024 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3,132,643.75
EUR
27.09.2024 |
3,132,643.75
EUR
27.09.2024 |
3,132,643.75
EUR
27.09.2024 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
856.14
EUR
27.09.2024 |
856.14
EUR
27.09.2024 |
856.14
EUR
27.09.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
501.08
EUR
27.09.2024 |
501.08
EUR
27.09.2024 |
501.08
EUR
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
527.93
EUR
27.09.2024 |
527.93
EUR
27.09.2024 |
527.93
EUR
27.09.2024 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
108.21
EUR
27.09.2024 |
108.21
EUR
27.09.2024 |
108.21
EUR
27.09.2024 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
104.99
EUR
27.09.2024 |
104.99
EUR
27.09.2024 |
104.99
EUR
27.09.2024 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
10,762.26
EUR
27.09.2024 |
10,762.26
EUR
27.09.2024 |
10,762.26
EUR
27.09.2024 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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