Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540 |
26,493.51
USD
30.06.2025 |
26,493.51
USD
30.06.2025 |
26,493.51
USD
30.06.2025 |
+15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1,468.00
HKD
27.06.2025 |
1,468.00
HKD
27.06.2025 |
1,468.00
HKD
27.06.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
1,052.04
HKD
27.06.2025 |
1,052.04
HKD
27.06.2025 |
1,052.04
HKD
27.06.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895 |
98.27
SGD
27.06.2025 |
98.27
SGD
27.06.2025 |
98.27
SGD
27.06.2025 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874 |
90.35
USD
27.06.2025 |
90.35
USD
27.06.2025 |
90.35
USD
27.06.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200 |
144.92
USD
27.06.2025 |
144.92
USD
27.06.2025 |
144.92
USD
27.06.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
LU0974636382 |
134.49
USD
27.06.2025 |
134.49
USD
27.06.2025 |
134.49
USD
27.06.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
LU0974636119 |
103.88
USD
27.06.2025 |
103.88
USD
27.06.2025 |
103.88
USD
27.06.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240791019 |
103.09
USD
27.06.2025 |
103.09
USD
27.06.2025 |
103.09
USD
27.06.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc
LU1240791100 |
152.41
USD
27.06.2025 |
152.41
USD
27.06.2025 |
152.41
USD
27.06.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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