Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970 |
2,538.20
AUD
27.09.2024 |
2,538.20
AUD
27.09.2024 |
2,538.20
AUD
27.09.2024 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792 |
122.52
AUD
27.09.2024 |
122.52
AUD
27.09.2024 |
122.52
AUD
27.09.2024 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126 |
105.77
AUD
27.09.2024 |
105.77
AUD
27.09.2024 |
105.77
AUD
27.09.2024 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921 |
95.75
CHF
27.09.2024 |
95.75
CHF
27.09.2024 |
95.75
CHF
27.09.2024 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
1,007.89
CHF
27.09.2024 |
1,007.89
CHF
27.09.2024 |
1,007.89
CHF
27.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
1,114.80
CHF
27.09.2024 |
1,114.80
CHF
27.09.2024 |
1,114.80
CHF
27.09.2024 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
96.04
CHF
27.09.2024 |
96.04
CHF
27.09.2024 |
96.04
CHF
27.09.2024 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
101.83
CHF
27.09.2024 |
101.83
CHF
27.09.2024 |
101.83
CHF
27.09.2024 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
9,682.00
CHF
27.09.2024 |
9,682.00
CHF
27.09.2024 |
9,682.00
CHF
27.09.2024 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
861.75
EUR
27.09.2024 |
861.75
EUR
27.09.2024 |
861.75
EUR
27.09.2024 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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