Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
79.02
EUR
30.06.2025 |
79.02
EUR
30.06.2025 |
79.02
EUR
30.06.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
90.08
EUR
30.06.2025 |
90.08
EUR
30.06.2025 |
90.08
EUR
30.06.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
195.30
GBP
30.06.2025 |
195.30
GBP
30.06.2025 |
195.30
GBP
30.06.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
867.18
HKD
30.06.2025 |
867.18
HKD
30.06.2025 |
867.18
HKD
30.06.2025 |
+15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
84.16
USD
30.06.2025 |
84.16
USD
30.06.2025 |
84.16
USD
30.06.2025 |
+14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
97.42
USD
30.06.2025 |
97.42
USD
30.06.2025 |
97.42
USD
30.06.2025 |
+14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
135.01
USD
30.06.2025 |
135.01
USD
30.06.2025 |
135.01
USD
30.06.2025 |
+14.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
158.16
USD
30.06.2025 |
158.16
USD
30.06.2025 |
158.16
USD
30.06.2025 |
+14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524 |
113.69
USD
30.06.2025 |
113.69
USD
30.06.2025 |
113.69
USD
30.06.2025 |
+15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128 |
202.42
USD
30.06.2025 |
202.42
USD
30.06.2025 |
202.42
USD
30.06.2025 |
+15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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