| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
930.03
EUR
13.01.2026 |
930.03
EUR
13.01.2026 |
930.03
EUR
13.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
103.05
EUR
13.01.2026 |
103.05
EUR
13.01.2026 |
103.05
EUR
13.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
86.42
EUR
13.01.2026 |
86.42
EUR
13.01.2026 |
86.42
EUR
13.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9,738.78
HKD
13.01.2026 |
9,738.78
HKD
13.01.2026 |
9,738.78
HKD
13.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
99,205.00
JPY
13.01.2026 |
99,205.00
JPY
13.01.2026 |
99,205.00
JPY
13.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
122.74
USD
13.01.2026 |
122.74
USD
13.01.2026 |
122.74
USD
13.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2,901.68
USD
13.01.2026 |
2,901.68
USD
13.01.2026 |
2,901.68
USD
13.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1,043.58
USD
13.01.2026 |
1,043.58
USD
13.01.2026 |
1,043.58
USD
13.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
858.47
USD
13.01.2026 |
858.47
USD
13.01.2026 |
858.47
USD
13.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
125.55
USD
13.01.2026 |
125.55
USD
13.01.2026 |
125.55
USD
13.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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