Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620 |
125.49
SGD
26.09.2024 |
125.49
SGD
26.09.2024 |
125.49
SGD
26.09.2024 |
+21.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461 |
133.24
USD
26.09.2024 |
133.24
USD
26.09.2024 |
133.24
USD
26.09.2024 |
+23.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
122.17
USD
26.09.2024 |
122.17
USD
26.09.2024 |
122.17
USD
26.09.2024 |
+23.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
LU2523520588 |
136.30
USD
27.09.2024 |
136.30
USD
27.09.2024 |
136.30
USD
27.09.2024 |
+12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc
LU2523520315 |
136.46
USD
27.09.2024 |
136.46
USD
27.09.2024 |
136.46
USD
27.09.2024 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc
LU2523520232 |
132.23
USD
27.09.2024 |
132.23
USD
27.09.2024 |
132.23
USD
27.09.2024 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc
LU2523520661 |
134.15
USD
27.09.2024 |
134.15
USD
27.09.2024 |
134.15
USD
27.09.2024 |
+11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc
LU2523520406 |
13,645.72
USD
27.09.2024 |
13,645.72
USD
27.09.2024 |
13,645.72
USD
27.09.2024 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund A USD
LU2022004787 |
94.79
USD
26.09.2024 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund B USD
LU2022005164 |
118.17
USD
26.09.2024 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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