| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1,217.29
USD
20.01.2026 |
1,217.29
USD
20.01.2026 |
1,217.29
USD
20.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,297.69
USD
20.01.2026 |
1,297.69
USD
20.01.2026 |
1,297.69
USD
20.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
179.68
USD
20.01.2026 |
179.68
USD
20.01.2026 |
179.68
USD
20.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
8,533,009.68
USD
20.01.2026 |
8,533,009.68
USD
20.01.2026 |
8,533,009.68
USD
20.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
1,048.34
USD
20.01.2026 |
1,048.34
USD
20.01.2026 |
1,048.34
USD
20.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,090.25
USD
20.01.2026 |
1,090.25
USD
20.01.2026 |
1,090.25
USD
20.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,535.45
USD
20.01.2026 |
4,535.45
USD
20.01.2026 |
4,535.45
USD
20.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
207.36
USD
20.01.2026 |
207.36
USD
20.01.2026 |
207.36
USD
20.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,802.34
USD
20.01.2026 |
2,802.34
USD
20.01.2026 |
2,802.34
USD
20.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1,212.62
USD
20.01.2026 |
1,212.62
USD
20.01.2026 |
1,212.62
USD
20.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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