Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524 |
127.54
USD
15.10.2025 |
127.54
USD
15.10.2025 |
127.54
USD
15.10.2025 |
+29.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128 |
227.07
USD
15.10.2025 |
227.07
USD
15.10.2025 |
227.07
USD
15.10.2025 |
+29.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584 |
120.44
USD
15.10.2025 |
120.44
USD
15.10.2025 |
120.44
USD
15.10.2025 |
+28.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091 |
167.36
USD
15.10.2025 |
167.36
USD
15.10.2025 |
167.36
USD
15.10.2025 |
+29.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351 |
303.24
USD
15.10.2025 |
303.24
USD
15.10.2025 |
303.24
USD
15.10.2025 |
+26.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842 |
239.29
USD
15.10.2025 |
239.29
USD
15.10.2025 |
239.29
USD
15.10.2025 |
+28.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540 |
29,720.86
USD
15.10.2025 |
29,720.86
USD
15.10.2025 |
29,720.86
USD
15.10.2025 |
+29.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1,531.39
HKD
14.10.2025 |
1,531.39
HKD
14.10.2025 |
1,531.39
HKD
14.10.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
1,088.00
HKD
14.10.2025 |
1,088.00
HKD
14.10.2025 |
1,088.00
HKD
14.10.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895 |
101.77
SGD
14.10.2025 |
101.77
SGD
14.10.2025 |
101.77
SGD
14.10.2025 |
+11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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