Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
113.03
USD
20.10.2025 |
113.03
USD
20.10.2025 |
113.03
USD
20.10.2025 |
+14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
106.54
USD
20.10.2025 |
106.54
USD
20.10.2025 |
106.54
USD
20.10.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
471.55
USD
20.10.2025 |
471.55
USD
20.10.2025 |
471.55
USD
20.10.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
72.26
USD
20.10.2025 |
72.26
USD
20.10.2025 |
72.26
USD
20.10.2025 |
+15.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4,794,206.65
USD
20.10.2025 |
4,794,206.65
USD
20.10.2025 |
4,794,206.65
USD
20.10.2025 |
+14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
272.06
USD
20.10.2025 |
272.06
USD
20.10.2025 |
272.06
USD
20.10.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
108.50
USD
20.10.2025 |
108.50
USD
20.10.2025 |
108.50
USD
20.10.2025 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
85.53
EUR
20.10.2025 |
85.53
EUR
20.10.2025 |
85.53
EUR
20.10.2025 |
+26.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
89.44
EUR
20.10.2025 |
89.44
EUR
20.10.2025 |
89.44
EUR
20.10.2025 |
+28.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
103.41
EUR
20.10.2025 |
103.41
EUR
20.10.2025 |
103.41
EUR
20.10.2025 |
+16.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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