Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR dis
LU1169821029 |
2.75
EUR
17.10.2025 |
+15.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD acc
LU1169821458 |
26.12
USD
17.10.2025 |
+17.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis
LU1169821375 |
6.23
USD
17.10.2025 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 A Acc
LU2309417181 |
111.95
EUR
17.10.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 B Acc
LU2309417264 |
110.78
EUR
17.10.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694 |
125.86
CAD
20.10.2025 |
125.86
CAD
20.10.2025 |
125.86
CAD
20.10.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813 |
91.89
EUR
20.10.2025 |
91.89
EUR
20.10.2025 |
91.89
EUR
20.10.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384 |
73.98
EUR
20.10.2025 |
73.98
EUR
20.10.2025 |
73.98
EUR
20.10.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387 |
109.75
SGD
20.10.2025 |
109.75
SGD
20.10.2025 |
109.75
SGD
20.10.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054 |
78.31
USD
20.10.2025 |
78.31
USD
20.10.2025 |
78.31
USD
20.10.2025 |
+14.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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