Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842 |
219.54
USD
02.09.2025 |
219.06
USD
02.09.2025 |
219.06
USD
02.09.2025 |
+17.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540 |
27,237.92
USD
02.09.2025 |
27,178.00
USD
02.09.2025 |
27,178.00
USD
02.09.2025 |
+18.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1,487.32
HKD
02.09.2025 |
1,487.32
HKD
02.09.2025 |
1,487.32
HKD
02.09.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
1,059.71
HKD
02.09.2025 |
1,059.71
HKD
02.09.2025 |
1,059.71
HKD
02.09.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895 |
99.08
SGD
02.09.2025 |
99.08
SGD
02.09.2025 |
99.08
SGD
02.09.2025 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874 |
91.46
USD
02.09.2025 |
91.46
USD
02.09.2025 |
91.46
USD
02.09.2025 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200 |
147.69
USD
02.09.2025 |
147.69
USD
02.09.2025 |
147.69
USD
02.09.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
LU0974636382 |
137.06
USD
02.09.2025 |
137.06
USD
02.09.2025 |
137.06
USD
02.09.2025 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
LU0974636119 |
105.25
USD
02.09.2025 |
105.25
USD
02.09.2025 |
105.25
USD
02.09.2025 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240791019 |
104.51
USD
02.09.2025 |
104.51
USD
02.09.2025 |
104.51
USD
02.09.2025 |
+10.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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