| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5,624,862.25
CHF
20.01.2026 |
5,624,862.25
CHF
20.01.2026 |
5,624,862.25
CHF
20.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2,254.84
CHF
20.01.2026 |
2,254.84
CHF
20.01.2026 |
2,254.84
CHF
20.01.2026 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
114.26
CHF
20.01.2026 |
114.26
CHF
20.01.2026 |
114.26
CHF
20.01.2026 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1,598.79
CHF
20.01.2026 |
1,598.79
CHF
20.01.2026 |
1,598.79
CHF
20.01.2026 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
130.26
CHF
20.01.2026 |
130.26
CHF
20.01.2026 |
130.26
CHF
20.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
121.91
CHF
20.01.2026 |
121.91
CHF
20.01.2026 |
121.91
CHF
20.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
118.24
CHF
20.01.2026 |
118.24
CHF
20.01.2026 |
118.24
CHF
20.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1,073.90
CHF
20.01.2026 |
1,073.90
CHF
20.01.2026 |
1,073.90
CHF
20.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
1,054.19
USD
20.01.2026 |
1,054.19
USD
20.01.2026 |
1,054.19
USD
20.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1,142.90
USD
20.01.2026 |
1,142.90
USD
20.01.2026 |
1,142.90
USD
20.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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